长盛盛和纯债A
(002927.jj ) 长盛基金管理有限公司
基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2016-07-05总资产规模23.94亿 (2026-03-31) 基金净值1.1087 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3632 / 7297)
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长盛盛和纯债A(002927) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-102025-11-100.015 元19.84亿2,975.39万1.36%1.36%
2024-11-182024-11-180.031 元19.75亿6,121.86万2.80%2.80%
2023-10-262023-10-260.04 元19.48亿7,793.03万3.65%3.65%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。