广发集源债券A(002925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1752元 | 1.4474元 |
| 2026-07-09 | 1.1745元 | 1.4467元 |
| 2026-07-08 | 1.1761元 | 1.4483元 |
| 2026-07-07 | 1.1766元 | 1.4488元 |
| 2026-07-06 | 1.1812元 | 1.4534元 |
| 2026-07-03 | 1.1770元 | 1.4492元 |
| 2026-07-02 | 1.1740元 | 1.4462元 |
| 2026-07-01 | 1.1721元 | 1.4443元 |
| 2026-06-30 | 1.1674元 | 1.4396元 |
| 2026-06-29 | 1.1716元 | 1.4438元 |
| 2026-06-26 | 1.1655元 | 1.4377元 |
| 2026-06-25 | 1.1685元 | 1.4407元 |
| 2026-06-24 | 1.1692元 | 1.4414元 |
| 2026-06-23 | 1.1711元 | 1.4433元 |
| 2026-06-22 | 1.1713元 | 1.4435元 |
| 2026-06-18 | 1.1692元 | 1.4414元 |
| 2026-06-17 | 1.1740元 | 1.4462元 |
| 2026-06-16 | 1.1751元 | 1.4473元 |
| 2026-06-15 | 1.1783元 | 1.4505元 |
| 2026-06-12 | 1.1809元 | 1.4531元 |
| 2026-06-11 | 1.1782元 | 1.4504元 |
| 2026-06-10 | 1.1783元 | 1.4505元 |
| 2026-06-09 | 1.1796元 | 1.4518元 |
| 2026-06-08 | 1.1793元 | 1.4515元 |
| 2026-06-05 | 1.1813元 | 1.4535元 |
| 2026-06-04 | 1.1853元 | 1.4575元 |
| 2026-06-03 | 1.1878元 | 1.4600元 |
| 2026-06-02 | 1.1886元 | 1.4608元 |
| 2026-06-01 | 1.1915元 | 1.4637元 |
| 2026-05-29 | 1.1851元 | 1.4573元 |
| 2026-05-28 | 1.1804元 | 1.4526元 |
| 2026-05-27 | 1.1801元 | 1.4523元 |
| 2026-05-26 | 1.1798元 | 1.4520元 |
| 2026-05-25 | 1.1786元 | 1.4508元 |
| 2026-05-22 | 1.1771元 | 1.4493元 |
| 2026-05-21 | 1.1767元 | 1.4489元 |
| 2026-05-20 | 1.1793元 | 1.4515元 |
| 2026-05-19 | 1.1822元 | 1.4544元 |
| 2026-05-18 | 1.1799元 | 1.4521元 |
| 2026-05-15 | 1.1801元 | 1.4523元 |
| 2026-05-14 | 1.1813元 | 1.4535元 |
| 2026-05-13 | 1.1830元 | 1.4552元 |
| 2026-05-12 | 1.1831元 | 1.4553元 |
| 2026-05-11 | 1.1827元 | 1.4549元 |
| 2026-05-08 | 1.1813元 | 1.4535元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.4542元 |
| 2026-05-06 | 1.1835元 | 1.4557元 |
| 2026-04-30 | 1.1847元 | 1.4569元 |
| 2026-04-29 | 1.1860元 | 1.4582元 |
| 2026-04-28 | 1.1847元 | 1.4569元 |