广发集源债券A(002925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1932元 | 1.4654元 |
| 2026-08-25 | 1.1923元 | 1.4645元 |
| 2026-08-24 | 1.1929元 | 1.4651元 |
| 2026-08-21 | 1.1917元 | 1.4639元 |
| 2026-08-20 | 1.1962元 | 1.4684元 |
| 2026-08-19 | 1.1949元 | 1.4671元 |
| 2026-08-18 | 1.1952元 | 1.4674元 |
| 2026-08-17 | 1.1930元 | 1.4652元 |
| 2026-08-14 | 1.1903元 | 1.4625元 |
| 2026-08-13 | 1.1915元 | 1.4637元 |
| 2026-08-12 | 1.1921元 | 1.4643元 |
| 2026-08-11 | 1.1933元 | 1.4655元 |
| 2026-08-10 | 1.1951元 | 1.4673元 |
| 2026-08-07 | 1.1914元 | 1.4636元 |
| 2026-08-06 | 1.1907元 | 1.4629元 |
| 2026-08-05 | 1.1897元 | 1.4619元 |
| 2026-08-04 | 1.1895元 | 1.4617元 |
| 2026-08-03 | 1.1913元 | 1.4635元 |
| 2026-07-31 | 1.1925元 | 1.4647元 |
| 2026-07-30 | 1.1936元 | 1.4658元 |
| 2026-07-29 | 1.1909元 | 1.4631元 |
| 2026-07-28 | 1.1863元 | 1.4585元 |
| 2026-07-27 | 1.1865元 | 1.4587元 |
| 2026-07-24 | 1.1852元 | 1.4574元 |
| 2026-07-23 | 1.1913元 | 1.4635元 |
| 2026-07-22 | 1.1896元 | 1.4618元 |
| 2026-07-21 | 1.1868元 | 1.4590元 |
| 2026-07-20 | 1.1882元 | 1.4604元 |
| 2026-07-17 | 1.1800元 | 1.4522元 |
| 2026-07-16 | 1.1821元 | 1.4543元 |
| 2026-07-15 | 1.1848元 | 1.4570元 |
| 2026-07-14 | 1.1819元 | 1.4541元 |
| 2026-07-13 | 1.1762元 | 1.4484元 |
| 2026-07-10 | 1.1752元 | 1.4474元 |
| 2026-07-09 | 1.1745元 | 1.4467元 |
| 2026-07-08 | 1.1761元 | 1.4483元 |
| 2026-07-07 | 1.1766元 | 1.4488元 |
| 2026-07-06 | 1.1812元 | 1.4534元 |
| 2026-07-03 | 1.1770元 | 1.4492元 |
| 2026-07-02 | 1.1740元 | 1.4462元 |
| 2026-07-01 | 1.1721元 | 1.4443元 |
| 2026-06-30 | 1.1674元 | 1.4396元 |
| 2026-06-29 | 1.1716元 | 1.4438元 |
| 2026-06-26 | 1.1655元 | 1.4377元 |
| 2026-06-25 | 1.1685元 | 1.4407元 |
| 2026-06-24 | 1.1692元 | 1.4414元 |
| 2026-06-23 | 1.1711元 | 1.4433元 |
| 2026-06-22 | 1.1713元 | 1.4435元 |
| 2026-06-18 | 1.1692元 | 1.4414元 |
| 2026-06-17 | 1.1740元 | 1.4462元 |