广发集源债券A(002925) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 70.46亿 | 59.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 77.56亿 | 66.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 55.41亿 | 47.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 43.87亿 | 39.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 48.29亿 | 43.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 53.91亿 | 49.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 76.33亿 | 69.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 90.13亿 | 83.06亿元 | -- |