广发集源债券A(002925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1783元 | 1.4505元 |
| 2026-06-09 | 1.1796元 | 1.4518元 |
| 2026-06-08 | 1.1793元 | 1.4515元 |
| 2026-06-05 | 1.1813元 | 1.4535元 |
| 2026-06-04 | 1.1853元 | 1.4575元 |
| 2026-06-03 | 1.1878元 | 1.4600元 |
| 2026-06-02 | 1.1886元 | 1.4608元 |
| 2026-06-01 | 1.1915元 | 1.4637元 |
| 2026-05-29 | 1.1851元 | 1.4573元 |
| 2026-05-28 | 1.1804元 | 1.4526元 |
| 2026-05-27 | 1.1801元 | 1.4523元 |
| 2026-05-26 | 1.1798元 | 1.4520元 |
| 2026-05-25 | 1.1786元 | 1.4508元 |
| 2026-05-22 | 1.1771元 | 1.4493元 |
| 2026-05-21 | 1.1767元 | 1.4489元 |
| 2026-05-20 | 1.1793元 | 1.4515元 |
| 2026-05-19 | 1.1822元 | 1.4544元 |
| 2026-05-18 | 1.1799元 | 1.4521元 |
| 2026-05-15 | 1.1801元 | 1.4523元 |
| 2026-05-14 | 1.1813元 | 1.4535元 |
| 2026-05-13 | 1.1830元 | 1.4552元 |
| 2026-05-12 | 1.1831元 | 1.4553元 |
| 2026-05-11 | 1.1827元 | 1.4549元 |
| 2026-05-08 | 1.1813元 | 1.4535元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.4542元 |
| 2026-05-06 | 1.1835元 | 1.4557元 |
| 2026-04-30 | 1.1847元 | 1.4569元 |
| 2026-04-29 | 1.1860元 | 1.4582元 |
| 2026-04-28 | 1.1847元 | 1.4569元 |
| 2026-04-27 | 1.1818元 | 1.4540元 |
| 2026-04-24 | 1.1830元 | 1.4552元 |
| 2026-04-23 | 1.1841元 | 1.4563元 |
| 2026-04-22 | 1.1849元 | 1.4571元 |
| 2026-04-21 | 1.1841元 | 1.4563元 |
| 2026-04-20 | 1.1821元 | 1.4543元 |
| 2026-04-17 | 1.1806元 | 1.4528元 |
| 2026-04-16 | 1.1808元 | 1.4530元 |
| 2026-04-15 | 1.1809元 | 1.4531元 |
| 2026-04-14 | 1.1804元 | 1.4526元 |
| 2026-04-13 | 1.1798元 | 1.4520元 |
| 2026-04-10 | 1.1793元 | 1.4515元 |
| 2026-04-09 | 1.1790元 | 1.4512元 |
| 2026-04-08 | 1.1800元 | 1.4522元 |
| 2026-04-07 | 1.1779元 | 1.4501元 |
| 2026-04-03 | 1.1778元 | 1.4500元 |
| 2026-04-02 | 1.1793元 | 1.4515元 |
| 2026-04-01 | 1.1779元 | 1.4501元 |
| 2026-03-31 | 1.1776元 | 1.4498元 |
| 2026-03-30 | 1.1789元 | 1.4511元 |
| 2026-03-27 | 1.1779元 | 1.4501元 |