兴业聚惠混合C (002923.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型混合型成立日期2016-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8101元 (2026-06-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (4175 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚惠混合(001547) |
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兴业聚惠混合C(002923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.8101元 | 1.8885元 |
| 2026-06-16 | 1.8032元 | 1.8816元 |
| 2026-06-15 | 1.7998元 | 1.8782元 |
| 2026-06-12 | 1.7876元 | 1.8660元 |
| 2026-06-11 | 1.7857元 | 1.8641元 |
| 2026-06-10 | 1.7864元 | 1.8648元 |
| 2026-06-09 | 1.7911元 | 1.8695元 |
| 2026-06-08 | 1.7826元 | 1.8610元 |
| 2026-06-05 | 1.7906元 | 1.8690元 |
| 2026-06-04 | 1.7987元 | 1.8771元 |
| 2026-06-03 | 1.7990元 | 1.8774元 |
| 2026-06-02 | 1.7960元 | 1.8744元 |
| 2026-06-01 | 1.7922元 | 1.8706元 |
| 2026-05-29 | 1.8003元 | 1.8787元 |
| 2026-05-28 | 1.8015元 | 1.8799元 |
| 2026-05-27 | 1.8012元 | 1.8796元 |
| 2026-05-26 | 1.8042元 | 1.8826元 |
| 2026-05-25 | 1.8067元 | 1.8851元 |
| 2026-05-22 | 1.8021元 | 1.8805元 |
| 2026-05-21 | 1.7994元 | 1.8778元 |
| 2026-05-20 | 1.8026元 | 1.8810元 |
| 2026-05-19 | 1.8000元 | 1.8784元 |
| 2026-05-18 | 1.7975元 | 1.8759元 |
| 2026-05-15 | 1.7973元 | 1.8757元 |
| 2026-05-14 | 1.7994元 | 1.8778元 |
| 2026-05-13 | 1.8048元 | 1.8832元 |
| 2026-05-12 | 1.8008元 | 1.8792元 |
| 2026-05-11 | 1.8018元 | 1.8802元 |
| 2026-05-08 | 1.7900元 | 1.8684元 |
| 2026-05-07 | 1.7922元 | 1.8706元 |
| 2026-05-06 | 1.7847元 | 1.8631元 |
| 2026-04-30 | 1.7747元 | 1.8531元 |
| 2026-04-29 | 1.7721元 | 1.8505元 |
| 2026-04-28 | 1.7698元 | 1.8482元 |
| 2026-04-27 | 1.7710元 | 1.8494元 |
| 2026-04-24 | 1.7655元 | 1.8439元 |
| 2026-04-23 | 1.7657元 | 1.8441元 |
| 2026-04-22 | 1.7706元 | 1.8490元 |
| 2026-04-21 | 1.7643元 | 1.8427元 |
| 2026-04-20 | 1.7637元 | 1.8421元 |
| 2026-04-17 | 1.7622元 | 1.8406元 |
| 2026-04-16 | 1.7615元 | 1.8399元 |
| 2026-04-15 | 1.7567元 | 1.8351元 |
| 2026-04-14 | 1.7577元 | 1.8361元 |
| 2026-04-13 | 1.7525元 | 1.8309元 |
| 2026-04-10 | 1.7518元 | 1.8302元 |
| 2026-04-09 | 1.7488元 | 1.8272元 |
| 2026-04-08 | 1.7481元 | 1.8265元 |
| 2026-04-07 | 1.7294元 | 1.8078元 |
| 2026-04-03 | 1.7287元 | 1.8071元 |