兴业聚惠混合C(002923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7655元 | 1.8439元 |
| 2026-04-23 | 1.7657元 | 1.8441元 |
| 2026-04-22 | 1.7706元 | 1.8490元 |
| 2026-04-21 | 1.7643元 | 1.8427元 |
| 2026-04-20 | 1.7637元 | 1.8421元 |
| 2026-04-17 | 1.7622元 | 1.8406元 |
| 2026-04-16 | 1.7615元 | 1.8399元 |
| 2026-04-15 | 1.7567元 | 1.8351元 |
| 2026-04-14 | 1.7577元 | 1.8361元 |
| 2026-04-13 | 1.7525元 | 1.8309元 |
| 2026-04-10 | 1.7518元 | 1.8302元 |
| 2026-04-09 | 1.7488元 | 1.8272元 |
| 2026-04-08 | 1.7481元 | 1.8265元 |
| 2026-04-07 | 1.7294元 | 1.8078元 |
| 2026-04-03 | 1.7287元 | 1.8071元 |
| 2026-04-02 | 1.7314元 | 1.8098元 |
| 2026-04-01 | 1.7370元 | 1.8154元 |
| 2026-03-31 | 1.7297元 | 1.8081元 |
| 2026-03-30 | 1.7367元 | 1.8151元 |
| 2026-03-27 | 1.7354元 | 1.8138元 |
| 2026-03-26 | 1.7337元 | 1.8121元 |
| 2026-03-25 | 1.7389元 | 1.8173元 |
| 2026-03-24 | 1.7302元 | 1.8086元 |
| 2026-03-23 | 1.7240元 | 1.8024元 |
| 2026-03-20 | 1.7372元 | 1.8156元 |
| 2026-03-19 | 1.7413元 | 1.8197元 |
| 2026-03-18 | 1.7506元 | 1.8290元 |
| 2026-03-17 | 1.7457元 | 1.8241元 |
| 2026-03-16 | 1.7516元 | 1.8300元 |
| 2026-03-13 | 1.7525元 | 1.8309元 |
| 2026-03-12 | 1.7574元 | 1.8358元 |
| 2026-03-11 | 1.7612元 | 1.8396元 |
| 2026-03-10 | 1.7621元 | 1.8405元 |
| 2026-03-09 | 1.7548元 | 1.8332元 |
| 2026-03-06 | 1.7618元 | 1.8402元 |
| 2026-03-05 | 1.7601元 | 1.8385元 |
| 2026-03-04 | 1.7564元 | 1.8348元 |
| 2026-03-03 | 1.7589元 | 1.8373元 |
| 2026-03-02 | 1.7713元 | 1.8497元 |
| 2026-02-27 | 1.7737元 | 1.8521元 |
| 2026-02-26 | 1.7751元 | 1.8535元 |
| 2026-02-25 | 1.7767元 | 1.8551元 |
| 2026-02-24 | 1.7756元 | 1.8540元 |
| 2026-02-13 | 1.7734元 | 1.8518元 |
| 2026-02-12 | 1.7784元 | 1.8568元 |
| 2026-02-11 | 1.7773元 | 1.8557元 |
| 2026-02-10 | 1.7781元 | 1.8565元 |
| 2026-02-09 | 1.7749元 | 1.8533元 |
| 2026-02-06 | 1.7669元 | 1.8453元 |
| 2026-02-05 | 1.7693元 | 1.8477元 |