兴业聚惠混合C (002923.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型混合型成立日期2016-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7968元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3789 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚惠混合(001547) |
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兴业聚惠混合C(002923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7968元 | 1.8752元 |
| 2026-07-15 | 1.8073元 | 1.8857元 |
| 2026-07-14 | 1.8112元 | 1.8896元 |
| 2026-07-13 | 1.8057元 | 1.8841元 |
| 2026-07-10 | 1.8158元 | 1.8942元 |
| 2026-07-09 | 1.8258元 | 1.9042元 |
| 2026-07-08 | 1.8117元 | 1.8901元 |
| 2026-07-07 | 1.8152元 | 1.8936元 |
| 2026-07-06 | 1.8199元 | 1.8983元 |
| 2026-07-03 | 1.8189元 | 1.8973元 |
| 2026-07-02 | 1.8160元 | 1.8944元 |
| 2026-07-01 | 1.8320元 | 1.9104元 |
| 2026-06-30 | 1.8371元 | 1.9155元 |
| 2026-06-29 | 1.8259元 | 1.9043元 |
| 2026-06-26 | 1.8139元 | 1.8923元 |
| 2026-06-25 | 1.8237元 | 1.9021元 |
| 2026-06-24 | 1.8195元 | 1.8979元 |
| 2026-06-23 | 1.8145元 | 1.8929元 |
| 2026-06-22 | 1.8226元 | 1.9010元 |
| 2026-06-18 | 1.8151元 | 1.8935元 |
| 2026-06-17 | 1.8101元 | 1.8885元 |
| 2026-06-16 | 1.8032元 | 1.8816元 |
| 2026-06-15 | 1.7998元 | 1.8782元 |
| 2026-06-12 | 1.7876元 | 1.8660元 |
| 2026-06-11 | 1.7857元 | 1.8641元 |
| 2026-06-10 | 1.7864元 | 1.8648元 |
| 2026-06-09 | 1.7911元 | 1.8695元 |
| 2026-06-08 | 1.7826元 | 1.8610元 |
| 2026-06-05 | 1.7906元 | 1.8690元 |
| 2026-06-04 | 1.7987元 | 1.8771元 |
| 2026-06-03 | 1.7990元 | 1.8774元 |
| 2026-06-02 | 1.7960元 | 1.8744元 |
| 2026-06-01 | 1.7922元 | 1.8706元 |
| 2026-05-29 | 1.8003元 | 1.8787元 |
| 2026-05-28 | 1.8015元 | 1.8799元 |
| 2026-05-27 | 1.8012元 | 1.8796元 |
| 2026-05-26 | 1.8042元 | 1.8826元 |
| 2026-05-25 | 1.8067元 | 1.8851元 |
| 2026-05-22 | 1.8021元 | 1.8805元 |
| 2026-05-21 | 1.7994元 | 1.8778元 |
| 2026-05-20 | 1.8026元 | 1.8810元 |
| 2026-05-19 | 1.8000元 | 1.8784元 |
| 2026-05-18 | 1.7975元 | 1.8759元 |
| 2026-05-15 | 1.7973元 | 1.8757元 |
| 2026-05-14 | 1.7994元 | 1.8778元 |
| 2026-05-13 | 1.8048元 | 1.8832元 |
| 2026-05-12 | 1.8008元 | 1.8792元 |
| 2026-05-11 | 1.8018元 | 1.8802元 |
| 2026-05-08 | 1.7900元 | 1.8684元 |
| 2026-05-07 | 1.7922元 | 1.8706元 |