兴业聚惠混合C (002923.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理蔡艳菲基金类型混合型成立日期2016-07-01总资产规模1,475.84万元 (2026-03-31) 基金净值1.7655元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (4053 / 9107)
相关基金:	主从基金: 兴业聚惠混合A
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兴业聚惠混合C(002923) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-27	2024-06-27	0.0784 元	5,377.44万	421.59万元	4.60%	4.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。