兴业聚惠混合C(002923) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 5,019.06万 | 2,900.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 8,123.92万 | 4,684.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 7,999.21万 | 4,767.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 1.08亿 | 6,482.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 1.09亿 | 6,566.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 1.14亿 | 6,962.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 1.15亿 | 7,073.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,014.75万 | 5,377.44万元 | -- |