东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理毛可君基金类型混合型成立日期2016-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8630元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率14.22倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7568 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合C |
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东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-09-15 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-09-14 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-09-11 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-09-10 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-09-09 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-09-08 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-07 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-09-04 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-09-03 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-09-02 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-09-01 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-08-31 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-28 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-08-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-25 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-24 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-08-21 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-19 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-18 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-17 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-14 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-12 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-10 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-06 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-08-05 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-04 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-03 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-31 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-30 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-29 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-07-28 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-24 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-23 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-22 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-21 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-20 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-17 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-16 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-15 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-10 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-09 | 0.8726元 | 0.8726元 |