东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8226元 (2025-12-15) 基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (7490 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-12-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-12-11 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-12-10 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-09 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-08 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-12-05 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-12-04 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-12-03 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-02 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-01 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-11-28 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-11-27 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-11-26 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-11-25 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-11-24 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-11-21 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-11-20 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-11-19 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-11-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-11-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-11-14 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-11-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-11-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-11-11 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-11-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-11-07 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-06 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-11-05 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-11-04 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-11-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-10-31 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-10-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-10-29 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-10-28 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-10-27 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-10-24 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-10-23 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-10-22 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-10-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-10-20 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-10-17 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-10-16 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-10-15 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-10-14 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-10-13 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-10-10 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-10-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-09-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-09-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |