东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理毛可君基金类型混合型成立日期2016-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8630元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率14.22倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7568 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合C |
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东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 79.04% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 79.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,159.61万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,929.19万 | 13.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,906.87万 | 60.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,741.48万 | 18.60% |
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