东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理毛可君基金类型混合型成立日期2016-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8824元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率23.61倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7896 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合C |
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东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 86.62% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 86.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,208.12万 | 9.47% |
| 3 | 其他资产 | 498.42万 | 3.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,710.11万 | 68.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,338.52万 | 18.33% |
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