东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理毛可君基金类型混合型成立日期2016-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8714元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率14.22倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7527 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.99万元 | 1.20% | 12.50万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 193.90万元 | 1.20% | 32.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 95.87万元 | 1.20% | 15.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 225.64万元 | 1.20% | 37.61万元 | 0.20% |