东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8208元 (2025-12-19) 基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.95倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (7569 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 9,772.30万 | 9,876.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.09亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 9,202.77万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 9,221.54万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.00亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.30亿 | 1.56亿元 | -- |