东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理毛可君基金类型混合型成立日期2016-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8824元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率23.61倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7896 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴智慧医疗量化混合C |
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东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-02 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-01 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-29 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-26 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-06-25 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-24 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-06-23 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-22 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-18 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-17 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-16 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-15 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-12 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-11 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-06-10 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-09 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-06-08 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-05 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-04 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-06-02 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-01 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-05-29 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-28 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-27 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-05-26 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-05-25 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-05-22 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-21 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-05-19 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-18 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-15 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-14 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-13 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-05-12 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-05-11 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-08 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-07 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-06 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-04-30 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-04-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-28 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-27 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-24 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-22 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-21 | 0.8268元 | 0.8268元 |