富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5580元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4750 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式C |
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-08-26 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-08-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-08-24 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-08-21 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-19 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-18 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-08-17 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-08-14 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-08-13 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-12 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-08-10 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-07 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-08-06 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-05 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-08-04 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-03 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-31 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-07-30 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-29 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-28 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-27 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-22 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-21 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-20 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-16 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-15 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-14 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-13 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-10 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-09 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-08 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-07 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-07-06 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-03 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-07-02 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-01 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-30 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-29 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-26 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-06-25 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-23 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-06-22 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-18 | 1.6050元 | 1.6050元 |