富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6240元 (2026-02-13) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率445.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4669 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式C |
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-02-11 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-10 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-02-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-02-06 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-05 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-04 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-02-03 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-02-02 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-30 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-28 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-01-27 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-01-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-23 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-21 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-19 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-16 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-01-15 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-01-14 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-01-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-01-12 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-08 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-07 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-01-06 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-05 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-30 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-29 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-25 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-24 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-23 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-18 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-16 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-12 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-10 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-09 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-08 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-05 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-04 | 1.5000元 | 1.5000元 |