富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6390元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率445.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4768 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式C |
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-28 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-04-27 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-24 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-23 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-22 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-21 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-20 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-17 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-04-16 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-04-15 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-14 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-13 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-09 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-08 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-07 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-03 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-02 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-01 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-31 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-30 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-27 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-26 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-25 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-23 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-20 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-19 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-18 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-17 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-16 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-13 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-12 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-11 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-10 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-03-09 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-06 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-03-04 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-03 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-02 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-27 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-02-26 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-02-25 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-02-24 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-13 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-02-11 | 1.6150元 | 1.6150元 |