富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5110元 (2025-12-31) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率445.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4563 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式C |
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-30 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-29 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-25 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-24 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-23 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-18 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-16 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-12 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-10 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-09 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-08 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-05 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-04 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-12-03 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-02 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-01 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-11-28 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-27 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-11-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-25 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-21 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-20 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-19 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-11-17 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-11-14 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-13 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-11-12 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-11-11 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-11-10 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-07 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-11-06 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-11-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-11-04 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-03 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-10-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-10-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-10-29 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-10-28 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-10-27 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-24 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-10-23 | 1.4880元 | 1.4880元 |