富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6240元 (2026-02-13) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率445.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4669 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 2,363.32万 | 1,564.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 4,605.21万 | 2,996.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 4,260.64万 | 2,996.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 4,011.95万 | 2,996.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4,041.91万 | 2,996.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 5,402.34万 | 4,105.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 5,069.82万 | 4,105.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,069.82万 | 4,105.12万元 | -- |