富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6390元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率445.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4768 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式C |
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,690.38万 | 29.22% |
| (其中) 股票 | 1,690.38万 | 29.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,970.01万 | 51.35% |
| (其中) 债券 | 2,970.01万 | 51.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,028.38万 | 17.78% |
| 4 | 其他资产 | 95.36万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,406.55万 | 24.32% |
| 采矿业 | 251.33万 | 4.35% |
| 综合 | 32.51万 | 0.56% |
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