富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6240元 (2026-02-13) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率445.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4669 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式C |
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,877.60万 | 34.01% |
| (其中) 股票 | 1,877.60万 | 34.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,004.09万 | 54.42% |
| (其中) 债券 | 3,004.09万 | 54.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 631.35万 | 11.44% |
| 4 | 其他资产 | 7.00万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,481.09万 | 26.83% |
| 采矿业 | 217.24万 | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.21万 | 2.47% |
| 综合 | 43.07万 | 0.78% |
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