富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5580元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4750 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式C |
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,836.72万 | 31.32% |
| (其中) 股票 | 1,836.72万 | 31.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,036.17万 | 51.77% |
| (其中) 债券 | 3,036.17万 | 51.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 423.78万 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 568.36万 | 9.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,779.09万 | 30.33% |
| 金融业 | 46.29万 | 0.79% |
| 采矿业 | 11.34万 | 0.19% |
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