南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3300元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3776 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-14 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-09-11 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-09-10 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-09-09 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-09-08 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-09-07 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-09-04 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-09-03 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-09-02 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-09-01 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-31 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-28 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-27 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-26 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-25 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-08-24 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-08-21 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-20 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-19 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-18 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-17 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-08-14 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-08-13 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-12 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-11 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-08-10 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-08-07 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-06 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-04 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-08-03 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-31 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-29 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-23 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-21 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-17 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-16 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-15 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-07-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-13 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-07-10 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-09 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-07-08 | 1.4199元 | 1.4199元 |