南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2775元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4002 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起(002906) |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-29 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-23 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-21 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-17 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-16 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-15 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-07-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-13 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-07-10 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-09 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-07-08 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-07-07 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-07-06 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-07-03 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-07-02 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-07-01 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-30 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-29 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-06-26 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-25 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-24 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-23 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-06-22 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-18 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-06-17 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-16 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-15 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-12 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-11 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-10 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-09 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-05 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-04 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-03 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-02 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-01 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-29 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-28 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-27 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-26 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-25 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-22 | 1.4596元 | 1.4596元 |