南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4352元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4132 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-23 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-21 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-20 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-16 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-15 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-14 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-10 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-08 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-07 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-01 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-31 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-30 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-03-27 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-03-26 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-25 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-23 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-20 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-19 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-18 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-17 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-16 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-12 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-11 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-10 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-09 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-05 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-04 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-02 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-27 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-26 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-02-25 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-24 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-02-13 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-02-12 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-02-11 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-02-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-02-09 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |