南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3987元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4033 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起(002906) |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-11 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-10 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-09 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-05 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-04 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-03 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-02 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-01 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-29 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-28 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-27 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-26 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-25 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-22 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-21 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-20 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-19 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-18 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-14 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-13 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-12 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-11 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-08 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-07 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-06 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-29 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-28 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-27 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-24 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-23 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-21 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-20 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-16 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-15 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-14 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-10 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-08 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-07 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-01 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-31 | 1.3335元 | 1.3335元 |