南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4558元 (2026-02-25) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (4148 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-24 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-02-13 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-02-12 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-02-11 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-02-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-02-09 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-04 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-02-03 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-02 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-01-30 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-29 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-01-28 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-27 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-01-26 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-23 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-22 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-21 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-01-20 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-19 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-01-16 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-01-15 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-14 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-13 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-01-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-01-09 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-01-08 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-01-07 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-06 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-05 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-31 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-30 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-29 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-26 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-25 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-23 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-12-22 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-17 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-15 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |