南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理游涛王翰生基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3300元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3784 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.36亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 4.36亿 | 92.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.95万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 17.95万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,435.48万 | 7.28% |
| 4 | 其他资产 | 76.51万 | 0.16% |
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