南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2573元 (2025-12-12) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (3958 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.61亿 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 7.61亿 | 93.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.58万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 36.58万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,988.90万 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 156.79万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.26亿 | 52.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,833.67万 | 7.18% |
| 金融业 | 4,783.71万 | 5.89% |
| 采矿业 | 2,732.72万 | 3.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,586.55万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,192.24万 | 1.47% |
| 房地产业 | 990.39万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 762.33万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 694.86万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 574.57万 | 0.71% |
| 建筑业 | 459.83万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144.83万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 142.49万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 79.48万 | 0.10% |
加载中......