南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2573元 (2025-12-12) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (3958 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-05 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-12-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-02 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-01 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-28 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-20 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-11-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-18 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-11-14 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-11-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-10 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-07 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-11-06 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-11-04 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-03 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-10-31 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-10-30 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-10-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-10-28 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-10-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-10-24 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-10-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-10-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-10-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-10-17 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-10-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-10-15 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-10-14 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-10-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-10-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-10-09 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-09-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-09-29 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-09-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |