南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3073元 (2025-12-26) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (4001 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3.51亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9,504.36万 | 9,175.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,601.05万 | 9,464.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 9,216.54万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,921.34万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |