财通资管积极收益债券A (002901.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王浩冰基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3185元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率132.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1707 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券E 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券A(002901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3185元 | 1.4085元 |
| 2026-08-31 | 1.3105元 | 1.4005元 |
| 2026-08-28 | 1.3109元 | 1.4009元 |
| 2026-08-27 | 1.3091元 | 1.3991元 |
| 2026-08-26 | 1.3075元 | 1.3975元 |
| 2026-08-25 | 1.3039元 | 1.3939元 |
| 2026-08-24 | 1.3027元 | 1.3927元 |
| 2026-08-21 | 1.3013元 | 1.3913元 |
| 2026-08-20 | 1.3056元 | 1.3956元 |
| 2026-08-19 | 1.3048元 | 1.3948元 |
| 2026-08-18 | 1.3081元 | 1.3981元 |
| 2026-08-17 | 1.3027元 | 1.3927元 |
| 2026-08-14 | 1.3006元 | 1.3906元 |
| 2026-08-13 | 1.3020元 | 1.3920元 |
| 2026-08-12 | 1.3049元 | 1.3949元 |
| 2026-08-11 | 1.3038元 | 1.3938元 |
| 2026-08-10 | 1.3082元 | 1.3982元 |
| 2026-08-07 | 1.3034元 | 1.3934元 |
| 2026-08-06 | 1.3041元 | 1.3941元 |
| 2026-08-05 | 1.3025元 | 1.3925元 |
| 2026-08-04 | 1.3001元 | 1.3901元 |
| 2026-08-03 | 1.3026元 | 1.3926元 |
| 2026-07-31 | 1.3024元 | 1.3924元 |
| 2026-07-30 | 1.3027元 | 1.3927元 |
| 2026-07-29 | 1.2976元 | 1.3876元 |
| 2026-07-28 | 1.2907元 | 1.3807元 |
| 2026-07-27 | 1.2867元 | 1.3767元 |
| 2026-07-24 | 1.2844元 | 1.3744元 |
| 2026-07-23 | 1.2904元 | 1.3804元 |
| 2026-07-22 | 1.2872元 | 1.3772元 |
| 2026-07-21 | 1.2831元 | 1.3731元 |
| 2026-07-20 | 1.2827元 | 1.3727元 |
| 2026-07-17 | 1.2765元 | 1.3665元 |
| 2026-07-16 | 1.2789元 | 1.3689元 |
| 2026-07-15 | 1.2802元 | 1.3702元 |
| 2026-07-14 | 1.2735元 | 1.3635元 |
| 2026-07-13 | 1.2699元 | 1.3599元 |
| 2026-07-10 | 1.2723元 | 1.3623元 |
| 2026-07-09 | 1.2706元 | 1.3606元 |
| 2026-07-08 | 1.2726元 | 1.3626元 |
| 2026-07-07 | 1.2756元 | 1.3656元 |
| 2026-07-06 | 1.2790元 | 1.3690元 |
| 2026-07-03 | 1.2745元 | 1.3645元 |
| 2026-07-02 | 1.2727元 | 1.3627元 |
| 2026-07-01 | 1.2711元 | 1.3611元 |
| 2026-06-30 | 1.2650元 | 1.3550元 |
| 2026-06-29 | 1.2701元 | 1.3601元 |
| 2026-06-26 | 1.2665元 | 1.3565元 |
| 2026-06-25 | 1.2710元 | 1.3610元 |
| 2026-06-24 | 1.2694元 | 1.3594元 |