财通资管积极收益债券A (002901.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王浩冰基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2699元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率66.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2436 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券E 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券A(002901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2699元 | 1.3599元 |
| 2026-07-10 | 1.2723元 | 1.3623元 |
| 2026-07-09 | 1.2706元 | 1.3606元 |
| 2026-07-08 | 1.2726元 | 1.3626元 |
| 2026-07-07 | 1.2756元 | 1.3656元 |
| 2026-07-06 | 1.2790元 | 1.3690元 |
| 2026-07-03 | 1.2745元 | 1.3645元 |
| 2026-07-02 | 1.2727元 | 1.3627元 |
| 2026-07-01 | 1.2711元 | 1.3611元 |
| 2026-06-30 | 1.2650元 | 1.3550元 |
| 2026-06-29 | 1.2701元 | 1.3601元 |
| 2026-06-26 | 1.2665元 | 1.3565元 |
| 2026-06-25 | 1.2710元 | 1.3610元 |
| 2026-06-24 | 1.2694元 | 1.3594元 |
| 2026-06-23 | 1.2728元 | 1.3628元 |
| 2026-06-22 | 1.2788元 | 1.3688元 |
| 2026-06-18 | 1.2738元 | 1.3638元 |
| 2026-06-17 | 1.2791元 | 1.3691元 |
| 2026-06-16 | 1.2797元 | 1.3697元 |
| 2026-06-15 | 1.2838元 | 1.3738元 |
| 2026-06-12 | 1.2797元 | 1.3697元 |
| 2026-06-11 | 1.2727元 | 1.3627元 |
| 2026-06-10 | 1.2778元 | 1.3678元 |
| 2026-06-09 | 1.2797元 | 1.3697元 |
| 2026-06-08 | 1.2791元 | 1.3691元 |
| 2026-06-05 | 1.2808元 | 1.3708元 |
| 2026-06-04 | 1.2802元 | 1.3702元 |
| 2026-06-03 | 1.2808元 | 1.3708元 |
| 2026-06-02 | 1.2826元 | 1.3726元 |
| 2026-06-01 | 1.2845元 | 1.3745元 |
| 2026-05-29 | 1.2825元 | 1.3725元 |
| 2026-05-28 | 1.2795元 | 1.3695元 |
| 2026-05-27 | 1.2825元 | 1.3725元 |
| 2026-05-26 | 1.2863元 | 1.3763元 |
| 2026-05-25 | 1.2864元 | 1.3764元 |
| 2026-05-22 | 1.2839元 | 1.3739元 |
| 2026-05-21 | 1.2838元 | 1.3738元 |
| 2026-05-20 | 1.2869元 | 1.3769元 |
| 2026-05-19 | 1.2878元 | 1.3778元 |
| 2026-05-18 | 1.2857元 | 1.3757元 |
| 2026-05-15 | 1.2911元 | 1.3811元 |
| 2026-05-14 | 1.2941元 | 1.3841元 |
| 2026-05-13 | 1.2970元 | 1.3870元 |
| 2026-05-12 | 1.2977元 | 1.3877元 |
| 2026-05-11 | 1.3004元 | 1.3904元 |
| 2026-05-08 | 1.2991元 | 1.3891元 |
| 2026-05-07 | 1.2996元 | 1.3896元 |
| 2026-05-06 | 1.2979元 | 1.3879元 |
| 2026-04-30 | 1.2970元 | 1.3870元 |
| 2026-04-29 | 1.2969元 | 1.3869元 |