财通资管积极收益债券A (002901.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3033元 (2026-02-12) 基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率88.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1789 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券E 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券A(002901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3033元 | 1.3933元 |
| 2026-02-11 | 1.3022元 | 1.3922元 |
| 2026-02-10 | 1.3020元 | 1.3920元 |
| 2026-02-09 | 1.3037元 | 1.3937元 |
| 2026-02-06 | 1.2981元 | 1.3881元 |
| 2026-02-05 | 1.2961元 | 1.3861元 |
| 2026-02-04 | 1.3007元 | 1.3907元 |
| 2026-02-03 | 1.2960元 | 1.3860元 |
| 2026-02-02 | 1.2873元 | 1.3773元 |
| 2026-01-30 | 1.2962元 | 1.3862元 |
| 2026-01-29 | 1.3010元 | 1.3910元 |
| 2026-01-28 | 1.3008元 | 1.3908元 |
| 2026-01-27 | 1.3002元 | 1.3902元 |
| 2026-01-26 | 1.2992元 | 1.3892元 |
| 2026-01-23 | 1.3008元 | 1.3908元 |
| 2026-01-22 | 1.2975元 | 1.3875元 |
| 2026-01-21 | 1.2951元 | 1.3851元 |
| 2026-01-20 | 1.2926元 | 1.3826元 |
| 2026-01-19 | 1.2925元 | 1.3825元 |
| 2026-01-16 | 1.2907元 | 1.3807元 |
| 2026-01-15 | 1.2907元 | 1.3807元 |
| 2026-01-14 | 1.2908元 | 1.3808元 |
| 2026-01-13 | 1.2898元 | 1.3798元 |
| 2026-01-12 | 1.2929元 | 1.3829元 |
| 2026-01-09 | 1.2871元 | 1.3771元 |
| 2026-01-08 | 1.2829元 | 1.3729元 |
| 2026-01-07 | 1.2829元 | 1.3729元 |
| 2026-01-06 | 1.2833元 | 1.3733元 |
| 2026-01-05 | 1.2804元 | 1.3704元 |
| 2025-12-31 | 1.2768元 | 1.3668元 |
| 2025-12-30 | 1.2768元 | 1.3668元 |
| 2025-12-29 | 1.2789元 | 1.3689元 |
| 2025-12-26 | 1.2839元 | 1.3739元 |
| 2025-12-25 | 1.2833元 | 1.3733元 |
| 2025-12-24 | 1.2831元 | 1.3731元 |
| 2025-12-23 | 1.2808元 | 1.3708元 |
| 2025-12-22 | 1.2783元 | 1.3683元 |
| 2025-12-19 | 1.2789元 | 1.3689元 |
| 2025-12-18 | 1.2738元 | 1.3638元 |
| 2025-12-17 | 1.2738元 | 1.3638元 |
| 2025-12-16 | 1.2665元 | 1.3565元 |
| 2025-12-15 | 1.2688元 | 1.3588元 |
| 2025-12-12 | 1.2734元 | 1.3634元 |
| 2025-12-11 | 1.2765元 | 1.3665元 |
| 2025-12-10 | 1.2768元 | 1.3668元 |
| 2025-12-09 | 1.2737元 | 1.3637元 |
| 2025-12-08 | 1.2732元 | 1.3632元 |
| 2025-12-05 | 1.2736元 | 1.3636元 |
| 2025-12-04 | 1.2697元 | 1.3597元 |
| 2025-12-03 | 1.2768元 | 1.3668元 |