财通资管积极收益债券A (002901.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2833元 (2025-12-25) 基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率88.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1885 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券E 、财通资管积极收益债券C |
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财通资管积极收益债券A(002901) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 8,393.87万 | 6,570.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 8,419.43万 | 6,675.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.87亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2.00亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 2.03亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.10亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.00亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3.48亿 | 2.91亿元 | -- |