富国两年期理财债券C (002899.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌张洋基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6112 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券(002898) |
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富国两年期理财债券C(002899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.2642元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.2642元 |
| 2026-05-20 | 1.0182元 | 1.2642元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.2641元 |
| 2026-05-18 | 1.0181元 | 1.2641元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.2641元 |
| 2026-05-14 | 1.0180元 | 1.2640元 |
| 2026-05-13 | 1.0180元 | 1.2640元 |
| 2026-05-12 | 1.0180元 | 1.2640元 |
| 2026-05-11 | 1.0180元 | 1.2640元 |
| 2026-05-08 | 1.0179元 | 1.2639元 |
| 2026-05-07 | 1.0179元 | 1.2639元 |
| 2026-05-06 | 1.0179元 | 1.2639元 |
| 2026-04-30 | 1.0178元 | 1.2638元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.2638元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.2637元 |
| 2026-04-27 | 1.0177元 | 1.2637元 |
| 2026-04-24 | 1.0177元 | 1.2637元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.2636元 |
| 2026-04-22 | 1.0176元 | 1.2636元 |
| 2026-04-21 | 1.0176元 | 1.2636元 |
| 2026-04-20 | 1.0176元 | 1.2636元 |
| 2026-04-17 | 1.0175元 | 1.2635元 |
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.2635元 |
| 2026-04-15 | 1.0174元 | 1.2634元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.2634元 |
| 2026-04-13 | 1.0174元 | 1.2634元 |
| 2026-04-10 | 1.0173元 | 1.2633元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.2633元 |
| 2026-04-08 | 1.0171元 | 1.2631元 |
| 2026-04-07 | 1.0171元 | 1.2631元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.2630元 |
| 2026-04-02 | 1.0170元 | 1.2630元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-25 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-24 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-23 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-19 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-18 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-17 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-16 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-13 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-12 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-11 | 1.0166元 | 1.2626元 |
| 2026-03-10 | 1.0166元 | 1.2626元 |