富国两年期理财债券C (002899.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0137元 (2026-01-15) 基金经理俞晓斌张洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5876 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国两年期理财债券C(002899) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 901.12万 | 893.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 898.98万 | 893.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 897.46万 | 893.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,198.39 | 2,194.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,222.52 | 2,194.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,209.36 | 2,194.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,198.39 | 2,194.00元 | -- |