富国两年期理财债券C (002899.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0126元 (2025-12-31) 基金经理俞晓斌张洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5812 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券A |
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富国两年期理财债券C(002899) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.016 元 | 2,194.00 | 35.10元 | 1.57% | 2.07% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.005 元 | 2,194.00 | 10.97元 | 0.50% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.011 元 | 2,194.00 | 24.13元 | 1.09% | 3.65% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 2,194.00 | 21.94元 | 0.99% | |
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.016 元 | 200.00 | 3.20元 | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |