富国两年期理财债券C (002899.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0126元 (2025-12-31) 基金经理俞晓斌张洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5812 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券A |
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富国两年期理财债券C(002899) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 241.30亿 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 241.30亿 | 98.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.74亿 | 1.12% |
| 3 | 其他资产 | 126.54万 | 0.005% |
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