富国两年期理财债券C (002899.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0130元 (2026-01-09) 基金经理俞晓斌张洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5844 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券A |
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富国两年期理财债券C(002899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0130元 | 1.2590元 |
| 2026-01-08 | 1.0130元 | 1.2590元 |
| 2026-01-07 | 1.0128元 | 1.2588元 |
| 2026-01-06 | 1.0129元 | 1.2589元 |
| 2026-01-05 | 1.0128元 | 1.2588元 |
| 2025-12-31 | 1.0126元 | 1.2586元 |
| 2025-12-30 | 1.0126元 | 1.2586元 |
| 2025-12-29 | 1.0125元 | 1.2585元 |
| 2025-12-26 | 1.0124元 | 1.2584元 |
| 2025-12-25 | 1.0123元 | 1.2583元 |
| 2025-12-24 | 1.0123元 | 1.2583元 |
| 2025-12-23 | 1.0123元 | 1.2583元 |
| 2025-12-22 | 1.0122元 | 1.2582元 |
| 2025-12-19 | 1.0121元 | 1.2581元 |
| 2025-12-18 | 1.0120元 | 1.2580元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.2579元 |
| 2025-12-16 | 1.0119元 | 1.2579元 |
| 2025-12-15 | 1.0119元 | 1.2579元 |
| 2025-12-12 | 1.0117元 | 1.2577元 |
| 2025-12-11 | 1.0116元 | 1.2576元 |
| 2025-12-10 | 1.0116元 | 1.2576元 |
| 2025-12-09 | 1.0115元 | 1.2575元 |
| 2025-12-08 | 1.0114元 | 1.2574元 |
| 2025-12-05 | 1.0113元 | 1.2573元 |
| 2025-12-04 | 1.0112元 | 1.2572元 |
| 2025-12-03 | 1.0112元 | 1.2572元 |
| 2025-12-02 | 1.0111元 | 1.2571元 |
| 2025-12-01 | 1.0111元 | 1.2571元 |
| 2025-11-28 | 1.0110元 | 1.2570元 |
| 2025-11-27 | 1.0109元 | 1.2569元 |
| 2025-11-26 | 1.0108元 | 1.2568元 |
| 2025-11-25 | 1.0107元 | 1.2567元 |
| 2025-11-24 | 1.0107元 | 1.2567元 |
| 2025-11-21 | 1.0104元 | 1.2564元 |
| 2025-11-20 | 1.0104元 | 1.2564元 |
| 2025-11-19 | 1.0104元 | 1.2564元 |
| 2025-11-18 | 1.0103元 | 1.2563元 |
| 2025-11-17 | 1.0103元 | 1.2563元 |
| 2025-11-14 | 1.0102元 | 1.2562元 |
| 2025-11-13 | 1.0102元 | 1.2562元 |
| 2025-11-12 | 1.0102元 | 1.2562元 |
| 2025-11-11 | 1.0102元 | 1.2562元 |
| 2025-11-10 | 1.0101元 | 1.2561元 |
| 2025-11-07 | 1.0100元 | 1.2560元 |
| 2025-11-06 | 1.0100元 | 1.2560元 |
| 2025-11-05 | 1.0099元 | 1.2559元 |
| 2025-11-04 | 1.0099元 | 1.2559元 |
| 2025-11-03 | 1.0099元 | 1.2559元 |
| 2025-10-31 | 1.0098元 | 1.2558元 |
| 2025-10-30 | 1.0097元 | 1.2557元 |