富国两年期理财债券C (002899.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌张洋基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6069 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券(002898) |
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富国两年期理财债券C(002899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0196元 | 1.2656元 |
| 2026-07-23 | 1.0195元 | 1.2655元 |
| 2026-07-22 | 1.0195元 | 1.2655元 |
| 2026-07-21 | 1.0195元 | 1.2655元 |
| 2026-07-20 | 1.0194元 | 1.2654元 |
| 2026-07-17 | 1.0193元 | 1.2653元 |
| 2026-07-16 | 1.0192元 | 1.2652元 |
| 2026-07-15 | 1.0192元 | 1.2652元 |
| 2026-07-14 | 1.0192元 | 1.2652元 |
| 2026-07-13 | 1.0192元 | 1.2652元 |
| 2026-07-10 | 1.0191元 | 1.2651元 |
| 2026-07-09 | 1.0191元 | 1.2651元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.2651元 |
| 2026-07-07 | 1.0191元 | 1.2651元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.2650元 |
| 2026-07-03 | 1.0190元 | 1.2650元 |
| 2026-07-02 | 1.0190元 | 1.2650元 |
| 2026-07-01 | 1.0189元 | 1.2649元 |
| 2026-06-30 | 1.0189元 | 1.2649元 |
| 2026-06-29 | 1.0189元 | 1.2649元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.2648元 |
| 2026-06-25 | 1.0188元 | 1.2648元 |
| 2026-06-24 | 1.0188元 | 1.2648元 |
| 2026-06-23 | 1.0188元 | 1.2648元 |
| 2026-06-22 | 1.0188元 | 1.2648元 |
| 2026-06-18 | 1.0187元 | 1.2647元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.2647元 |
| 2026-06-16 | 1.0187元 | 1.2647元 |
| 2026-06-15 | 1.0186元 | 1.2646元 |
| 2026-06-12 | 1.0186元 | 1.2646元 |
| 2026-06-11 | 1.0186元 | 1.2646元 |
| 2026-06-10 | 1.0186元 | 1.2646元 |
| 2026-06-09 | 1.0185元 | 1.2645元 |
| 2026-06-08 | 1.0185元 | 1.2645元 |
| 2026-06-05 | 1.0185元 | 1.2645元 |
| 2026-06-04 | 1.0184元 | 1.2644元 |
| 2026-06-03 | 1.0184元 | 1.2644元 |
| 2026-06-02 | 1.0184元 | 1.2644元 |
| 2026-06-01 | 1.0184元 | 1.2644元 |
| 2026-05-29 | 1.0183元 | 1.2643元 |
| 2026-05-28 | 1.0183元 | 1.2643元 |
| 2026-05-27 | 1.0183元 | 1.2643元 |
| 2026-05-26 | 1.0183元 | 1.2643元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.2643元 |
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.2642元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.2642元 |
| 2026-05-20 | 1.0182元 | 1.2642元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.2641元 |
| 2026-05-18 | 1.0181元 | 1.2641元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.2641元 |