富国两年期理财债券C (002899.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌张洋基金类型债券型成立日期2016-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0176元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6028 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国两年期理财债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国两年期理财债券C(002899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0176元 | 1.2636元 |
| 2026-04-20 | 1.0176元 | 1.2636元 |
| 2026-04-17 | 1.0175元 | 1.2635元 |
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.2635元 |
| 2026-04-15 | 1.0174元 | 1.2634元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.2634元 |
| 2026-04-13 | 1.0174元 | 1.2634元 |
| 2026-04-10 | 1.0173元 | 1.2633元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.2633元 |
| 2026-04-08 | 1.0171元 | 1.2631元 |
| 2026-04-07 | 1.0171元 | 1.2631元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.2630元 |
| 2026-04-02 | 1.0170元 | 1.2630元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.2629元 |
| 2026-03-25 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-24 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-23 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-19 | 1.0168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-18 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-17 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-16 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-13 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-12 | 1.0167元 | 1.2627元 |
| 2026-03-11 | 1.0166元 | 1.2626元 |
| 2026-03-10 | 1.0166元 | 1.2626元 |
| 2026-03-09 | 1.0166元 | 1.2626元 |
| 2026-03-06 | 1.0165元 | 1.2625元 |
| 2026-03-05 | 1.0165元 | 1.2625元 |
| 2026-03-04 | 1.0165元 | 1.2625元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.2625元 |
| 2026-03-02 | 1.0165元 | 1.2625元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.2624元 |
| 2026-02-26 | 1.0164元 | 1.2624元 |
| 2026-02-25 | 1.0164元 | 1.2624元 |
| 2026-02-24 | 1.0164元 | 1.2624元 |
| 2026-02-13 | 1.0162元 | 1.2622元 |
| 2026-02-12 | 1.0162元 | 1.2622元 |
| 2026-02-11 | 1.0162元 | 1.2622元 |
| 2026-02-10 | 1.0161元 | 1.2621元 |
| 2026-02-09 | 1.0161元 | 1.2621元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.2621元 |
| 2026-02-05 | 1.0160元 | 1.2620元 |
| 2026-02-04 | 1.0160元 | 1.2620元 |
| 2026-02-03 | 1.0160元 | 1.2620元 |
| 2026-02-02 | 1.0160元 | 1.2620元 |