华夏大中华信用债券（QDII）C (002880.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (355 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券(QDII)(002877) |
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华夏大中华信用债券（QDII）C(002880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0115元 | 1.3568元 |
| 2026-07-08 | 1.0127元 | 1.3580元 |
| 2026-07-07 | 1.0130元 | 1.3583元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.3605元 |
| 2026-07-03 | 1.0131元 | 1.3584元 |
| 2026-07-02 | 1.0113元 | 1.3566元 |
| 2026-07-01 | 1.0109元 | 1.3562元 |
| 2026-06-30 | 1.0116元 | 1.3569元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.3591元 |
| 2026-06-26 | 1.0126元 | 1.3579元 |
| 2026-06-25 | 1.0144元 | 1.3597元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.3613元 |
| 2026-06-23 | 1.0150元 | 1.3603元 |
| 2026-06-22 | 1.0171元 | 1.3624元 |
| 2026-06-18 | 1.0177元 | 1.3630元 |
| 2026-06-17 | 1.0184元 | 1.3637元 |
| 2026-06-16 | 1.0191元 | 1.3644元 |
| 2026-06-15 | 1.0200元 | 1.3653元 |
| 2026-06-12 | 1.0190元 | 1.3643元 |
| 2026-06-11 | 1.0176元 | 1.3629元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.3624元 |
| 2026-06-09 | 1.0185元 | 1.3638元 |
| 2026-06-08 | 1.0194元 | 1.3647元 |
| 2026-06-05 | 1.0202元 | 1.3655元 |
| 2026-06-04 | 1.0221元 | 1.3674元 |
| 2026-06-03 | 1.0233元 | 1.3686元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.3697元 |
| 2026-06-01 | 1.0222元 | 1.3675元 |
| 2026-05-29 | 1.0213元 | 1.3666元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.3673元 |
| 2026-05-27 | 1.0245元 | 1.3698元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.3705元 |
| 2026-05-25 | 1.0231元 | 1.3684元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.3687元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.3667元 |
| 2026-05-20 | 1.0226元 | 1.3679元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.3668元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.3683元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.3689元 |
| 2026-05-14 | 1.0288元 | 1.3741元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.3751元 |
| 2026-05-12 | 1.0289元 | 1.3742元 |
| 2026-05-11 | 1.0296元 | 1.3749元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.3765元 |
| 2026-05-07 | 1.0300元 | 1.3753元 |
| 2026-05-06 | 1.0302元 | 1.3755元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.3726元 |
| 2026-04-28 | 1.0271元 | 1.3724元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.3739元 |
| 2026-04-24 | 1.0299元 | 1.3752元 |