华夏大中华信用债券（QDII）C (002880.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0430元 (2026-02-27) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (370 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）A |
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华夏大中华信用债券（QDII）C(002880) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.13万 | 0.003% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.04亿 | 89.20% |
| (其中) 债券 | 3.04亿 | 89.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,585.85万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,093.32万 | 3.21% |
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