华夏大中华信用债券（QDII）C (002880.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-03-11) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (365 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）A |
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华夏大中华信用债券（QDII）C(002880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0317元 | 1.3770元 |
| 2026-03-10 | 1.0331元 | 1.3784元 |
| 2026-03-09 | 1.0334元 | 1.3787元 |
| 2026-03-06 | 1.0330元 | 1.3783元 |
| 2026-03-05 | 1.0332元 | 1.3785元 |
| 2026-03-04 | 1.0351元 | 1.3804元 |
| 2026-03-03 | 1.0356元 | 1.3809元 |
| 2026-03-02 | 1.0407元 | 1.3860元 |
| 2026-02-27 | 1.0430元 | 1.3883元 |
| 2026-02-26 | 1.0425元 | 1.3878元 |
| 2026-02-25 | 1.0437元 | 1.3890元 |
| 2026-02-24 | 1.0443元 | 1.3896元 |
| 2026-02-12 | 1.0430元 | 1.3883元 |
| 2026-02-11 | 1.0403元 | 1.3856元 |
| 2026-02-10 | 1.0407元 | 1.3860元 |
| 2026-02-09 | 1.0411元 | 1.3864元 |
| 2026-02-06 | 1.0388元 | 1.3841元 |
| 2026-02-05 | 1.0379元 | 1.3832元 |
| 2026-02-04 | 1.0406元 | 1.3859元 |
| 2026-02-03 | 1.0403元 | 1.3856元 |
| 2026-02-02 | 1.0375元 | 1.3828元 |
| 2026-01-30 | 1.0389元 | 1.3842元 |
| 2026-01-29 | 1.0412元 | 1.3865元 |
| 2026-01-28 | 1.0405元 | 1.3858元 |
| 2026-01-27 | 1.0412元 | 1.3865元 |
| 2026-01-26 | 1.0410元 | 1.3863元 |
| 2026-01-23 | 1.0435元 | 1.3888元 |
| 2026-01-22 | 1.0420元 | 1.3873元 |
| 2026-01-21 | 1.0404元 | 1.3857元 |
| 2026-01-20 | 1.0391元 | 1.3844元 |
| 2026-01-19 | 1.0415元 | 1.3868元 |
| 2026-01-16 | 1.0416元 | 1.3869元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.3871元 |
| 2026-01-14 | 1.0422元 | 1.3875元 |
| 2026-01-13 | 1.0416元 | 1.3869元 |
| 2026-01-12 | 1.0416元 | 1.3869元 |
| 2026-01-09 | 1.0412元 | 1.3865元 |
| 2026-01-08 | 1.0421元 | 1.3874元 |
| 2026-01-07 | 1.0412元 | 1.3865元 |
| 2026-01-06 | 1.0396元 | 1.3849元 |
| 2026-01-05 | 1.0384元 | 1.3837元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.3834元 |
| 2025-12-29 | 1.0369元 | 1.3822元 |
| 2025-12-26 | 1.0375元 | 1.3828元 |
| 2025-12-25 | 1.0375元 | 1.3828元 |
| 2025-12-24 | 1.0383元 | 1.3836元 |
| 2025-12-23 | 1.0383元 | 1.3836元 |
| 2025-12-22 | 1.0393元 | 1.3846元 |
| 2025-12-19 | 1.0377元 | 1.3830元 |
| 2025-12-18 | 1.0380元 | 1.3833元 |