华夏大中华信用债券（QDII）C (002880.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0392元 (2025-12-11) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (375 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）A |
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华夏大中华信用债券（QDII）C(002880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0392元 | 1.3845元 |
| 2025-12-10 | 1.0399元 | 1.3852元 |
| 2025-12-09 | 1.0390元 | 1.3843元 |
| 2025-12-08 | 1.0401元 | 1.3854元 |
| 2025-12-05 | 1.0408元 | 1.3861元 |
| 2025-12-04 | 1.0395元 | 1.3848元 |
| 2025-12-03 | 1.0400元 | 1.3853元 |
| 2025-12-02 | 1.0400元 | 1.3853元 |
| 2025-12-01 | 1.0399元 | 1.3852元 |
| 2025-11-28 | 1.0410元 | 1.3863元 |
| 2025-11-27 | 1.0437元 | 1.3890元 |
| 2025-11-26 | 1.0451元 | 1.3904元 |
| 2025-11-25 | 1.0462元 | 1.3915元 |
| 2025-11-24 | 1.0469元 | 1.3922元 |
| 2025-11-21 | 1.0461元 | 1.3914元 |
| 2025-11-20 | 1.0478元 | 1.3931元 |
| 2025-11-19 | 1.0470元 | 1.3923元 |
| 2025-11-18 | 1.0467元 | 1.3920元 |
| 2025-11-17 | 1.0482元 | 1.3935元 |
| 2025-11-14 | 1.0486元 | 1.3939元 |
| 2025-11-13 | 1.0513元 | 1.3966元 |
| 2025-11-12 | 1.0504元 | 1.3957元 |
| 2025-11-11 | 1.0513元 | 1.3966元 |
| 2025-11-10 | 1.0511元 | 1.3964元 |
| 2025-11-07 | 1.0504元 | 1.3957元 |
| 2025-11-06 | 1.0504元 | 1.3957元 |
| 2025-11-05 | 1.0487元 | 1.3940元 |
| 2025-11-04 | 1.0490元 | 1.3943元 |
| 2025-11-03 | 1.0487元 | 1.3940元 |
| 2025-10-31 | 1.0541元 | 1.3994元 |
| 2025-10-30 | 1.0554元 | 1.4007元 |
| 2025-10-29 | 1.0559元 | 1.4012元 |
| 2025-10-28 | 1.0566元 | 1.4019元 |
| 2025-10-27 | 1.0575元 | 1.4028元 |
| 2025-10-24 | 1.0558元 | 1.4011元 |
| 2025-10-23 | 1.0553元 | 1.4006元 |
| 2025-10-22 | 1.0565元 | 1.4018元 |
| 2025-10-21 | 1.0568元 | 1.4021元 |
| 2025-10-20 | 1.0562元 | 1.4015元 |
| 2025-10-17 | 1.0549元 | 1.4002元 |
| 2025-10-16 | 1.0561元 | 1.4014元 |
| 2025-10-15 | 1.0634元 | 1.4007元 |
| 2025-10-14 | 1.0623元 | 1.3996元 |
| 2025-10-13 | 1.0626元 | 1.3999元 |
| 2025-10-10 | 1.0638元 | 1.4011元 |
| 2025-10-09 | 1.0636元 | 1.4009元 |
| 2025-09-30 | 1.0612元 | 1.3985元 |
| 2025-09-29 | 1.0615元 | 1.3988元 |
| 2025-09-26 | 1.0605元 | 1.3978元 |
| 2025-09-25 | 1.0605元 | 1.3978元 |