华夏大中华信用债券（QDII）C (002880.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0392元 (2025-12-11) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (373 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）A |
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华夏大中华信用债券（QDII）C(002880) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-16 | 0.008 元 | 1.03亿 | 82.78万元 | 0.76% | 3.17% |
| 2025-07-08 | 2025-07-07 | 0.01 元 | 8,568.08万 | 85.68万元 | 0.96% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 0.015 元 | 5,881.81万 | 88.23万元 | 1.46% | |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 0.0096 元 | 3,578.22万 | 34.35万元 | 0.93% | 3.99% |
| 2024-07-05 | 2024-07-04 | 0.0315 元 | 4,724.34万 | 148.82万元 | 3.06% | |
| 2023-07-07 | 2023-07-06 | 0.0221 元 | 4,061.03万 | 89.75万元 | 2.21% | 12.63% |
| 2023-04-10 | 2023-04-07 | 0.0414 元 | 7,971.82万 | 330.03万元 | 4.02% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-06 | 0.0687 元 | 2,949.21万 | 202.61万元 | 6.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |