华夏大中华信用债券（QDII）C (002880.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0371元 (2025-12-16) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (370 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）A |
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华夏大中华信用债券（QDII）C(002880) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,055.60万 | 8,568.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,205.89万 | 5,881.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,739.42万 | 4,545.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,737.09万 | 3,578.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,007.80万 | 4,724.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,995.29万 | 2,932.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,872.03万 | 2,939.04万元 | -- |