华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3406元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率961.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2743 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-06-04 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-06-03 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-06-02 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-01 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-05-29 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-05-28 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-05-27 | 2.3952元 | 2.3952元 |
| 2026-05-26 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-05-25 | 2.4431元 | 2.4431元 |
| 2026-05-22 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-05-21 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-05-20 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-19 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-05-18 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-05-15 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-05-14 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-05-13 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-05-12 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2026-05-11 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-05-08 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-05-07 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-05-06 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-04-30 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-04-29 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-04-28 | 2.3347元 | 2.3347元 |
| 2026-04-27 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-04-24 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-04-23 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-04-22 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-04-21 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-04-20 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-04-17 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-04-16 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-04-15 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-04-14 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-04-13 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-04-10 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-04-09 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-04-08 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-04-07 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-04-03 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-04-02 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-04-01 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-03-31 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-03-30 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-03-27 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-03-26 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-03-25 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-03-24 | 2.1512元 | 2.1512元 |