华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶津佐基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2018元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率15.35倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2138 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-07-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 409.51万元 | 1.00% | 81.90万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 448.00万元 | 1.00% | 89.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 129.35万元 | 1.00% | 25.87万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 543.15万元 | 1.00% | 108.63万元 | 0.20% |