华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1060元 (2025-12-17) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2451 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.11元 | 3.60亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 1.80亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 1.76亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 2.02亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 3.02亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 3.35亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.84亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 4.19亿 | 2.79亿元 | -- |