华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2990元 (2026-02-06) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2679 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-02-05 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-02-04 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-02-03 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-02-02 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-01-30 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-01-29 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-01-28 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-01-27 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-01-26 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-01-23 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-01-22 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-01-21 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-01-20 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-01-19 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-01-16 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-01-15 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-01-14 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-01-13 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-01-12 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-01-09 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-01-08 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-01-07 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-01-06 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-01-05 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2025-12-31 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2025-12-30 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2025-12-29 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2025-12-26 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2025-12-25 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2025-12-24 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2025-12-23 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2025-12-22 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2025-12-19 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2025-12-18 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2025-12-17 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-12-16 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2025-12-15 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2025-12-12 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2025-12-11 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2025-12-10 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2025-12-09 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2025-12-08 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-12-05 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2025-12-04 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2025-12-03 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2025-12-02 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2025-12-01 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-11-28 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2025-11-27 | 2.0747元 | 2.0747元 |