华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1099元 (2025-12-12) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2501 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2025-12-11 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2025-12-10 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2025-12-09 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2025-12-08 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-12-05 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2025-12-04 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2025-12-03 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2025-12-02 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2025-12-01 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-11-28 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2025-11-27 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2025-11-26 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2025-11-25 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2025-11-24 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2025-11-21 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2025-11-20 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2025-11-19 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2025-11-18 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2025-11-17 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2025-11-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2025-11-13 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2025-11-12 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2025-11-11 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2025-11-10 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2025-11-07 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2025-11-06 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2025-11-05 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2025-11-04 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2025-11-03 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2025-10-31 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2025-10-30 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-10-29 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2025-10-28 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-10-27 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2025-10-24 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-10-23 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2025-10-22 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2025-10-21 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2025-10-20 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2025-10-17 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2025-10-16 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2025-10-15 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2025-10-14 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2025-10-13 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2025-10-10 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2025-10-09 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2025-09-30 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-09-29 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2025-09-26 | 2.0755元 | 2.0755元 |