华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶津佐基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2018元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率15.35倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2138 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-10-08 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-09-30 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-09-29 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-09-28 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-09-24 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-09-23 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-09-22 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-09-21 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-09-18 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-09-17 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-09-16 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-09-15 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-09-14 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-09-11 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-09-10 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-09-09 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2026-09-08 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-09-07 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-09-04 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-09-03 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2026-09-02 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-09-01 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-08-31 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-08-28 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-08-27 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-08-26 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-08-25 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-08-24 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-08-21 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-08-20 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-08-19 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-08-18 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-08-17 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2026-08-14 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-08-13 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-08-12 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-08-11 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-08-10 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-08-07 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-08-06 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-08-05 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-08-04 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-08-03 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-07-31 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-07-30 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-29 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-07-28 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-07-27 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-07-24 | 2.0401元 | 2.0401元 |