华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1724元 (2026-04-07) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率961.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (2449 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-04-03 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-04-02 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-04-01 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-03-31 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-03-30 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-03-27 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-03-26 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-03-25 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-03-24 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-03-23 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-03-20 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-03-19 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-03-18 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-03-17 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-03-16 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-03-13 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-03-12 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-03-11 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-03-10 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-03-09 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-03-06 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-03-05 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-03-04 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-03-03 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-03-02 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-02-27 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-02-26 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-02-25 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-02-24 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-02-13 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-02-12 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-02-11 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-02-10 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-02-09 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-02-06 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-02-05 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-02-04 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-02-03 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-02-02 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-01-30 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-01-29 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-01-28 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-01-27 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-01-26 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-01-23 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-01-22 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-01-21 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-01-20 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-01-19 | 2.3301元 | 2.3301元 |