华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1853元 (2025-12-25) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (2520 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.77亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 6.77亿 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,460.03万 | 7.40% |
| 3 | 其他资产 | 622.04万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.66亿 | 63.25% |
| 金融业 | 7,446.76万 | 10.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,284.16万 | 5.81% |
| 采矿业 | 2,780.60万 | 3.77% |
| 建筑业 | 1,113.10万 | 1.51% |
| 房地产业 | 939.22万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 917.92万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 893.49万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 640.27万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573.50万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537.96万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 306.61万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 301.24万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279.01万 | 0.38% |
| 教育 | 4.48万 | 0.006% |
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