华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4268元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率961.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2721 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.52亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 7.52亿 | 90.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,688.48万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,909.75万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.83亿 | 58.37% |
| 金融业 | 6,038.41万 | 7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,630.20万 | 6.80% |
| 采矿业 | 4,951.23万 | 5.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,876.85万 | 2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,298.08万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,228.70万 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,065.94万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 937.03万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 837.75万 | 1.01% |
| 卫生和社会工作 | 814.23万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 597.43万 | 0.72% |
| 建筑业 | 562.37万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 497.46万 | 0.60% |
| 房地产业 | 472.21万 | 0.57% |
| 教育 | 79.18万 | 0.10% |
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