华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶津佐基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2018元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率15.35倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2138 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.64亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 6.64亿 | 90.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,421.91万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,819.32万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.78亿 | 64.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,208.15万 | 8.43% |
| 金融业 | 2,650.35万 | 3.60% |
| 批发和零售业 | 2,043.69万 | 2.77% |
| 采矿业 | 1,948.18万 | 2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984.34万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 849.37万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 841.20万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 770.39万 | 1.05% |
| 房地产业 | 667.91万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480.97万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 411.94万 | 0.56% |
| 教育 | 351.04万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 219.69万 | 0.30% |
| 建筑业 | 209.79万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 7.02万 | 0.010% |
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