华夏智胜价值成长股票A (002871.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2990元 (2026-02-06) 基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2679 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜价值成长股票C |
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.93亿 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 6.93亿 | 91.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.02万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 7.02万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,314.62万 | 8.30% |
| 4 | 其他资产 | 492.29万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.82亿 | 63.32% |
| 金融业 | 7,451.65万 | 9.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,139.19万 | 5.44% |
| 采矿业 | 2,192.61万 | 2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,116.58万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 1,058.86万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 995.35万 | 1.31% |
| 建筑业 | 995.01万 | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 805.98万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776.39万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 434.79万 | 0.57% |
| 房地产业 | 350.47万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 285.92万 | 0.38% |
| 教育 | 248.31万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 120.84万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.87万 | 0.13% |
| 综合 | 30.75万 | 0.04% |
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