广发安泽短债A(002864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0227元 | 1.2977元 |
| 2025-12-16 | 1.0226元 | 1.2976元 |
| 2025-12-15 | 1.0226元 | 1.2976元 |
| 2025-12-12 | 1.0225元 | 1.2975元 |
| 2025-12-11 | 1.0224元 | 1.2974元 |
| 2025-12-10 | 1.0223元 | 1.2973元 |
| 2025-12-09 | 1.0221元 | 1.2971元 |
| 2025-12-08 | 1.0220元 | 1.2970元 |
| 2025-12-05 | 1.0221元 | 1.2971元 |
| 2025-12-04 | 1.0221元 | 1.2971元 |
| 2025-12-03 | 1.0223元 | 1.2973元 |
| 2025-12-02 | 1.0223元 | 1.2973元 |
| 2025-12-01 | 1.0705元 | 1.2973元 |
| 2025-11-28 | 1.0704元 | 1.2972元 |
| 2025-11-27 | 1.0704元 | 1.2972元 |
| 2025-11-26 | 1.0705元 | 1.2973元 |
| 2025-11-25 | 1.0707元 | 1.2975元 |
| 2025-11-24 | 1.0706元 | 1.2974元 |
| 2025-11-21 | 1.0705元 | 1.2973元 |
| 2025-11-20 | 1.0705元 | 1.2973元 |
| 2025-11-19 | 1.0705元 | 1.2973元 |
| 2025-11-18 | 1.0705元 | 1.2973元 |
| 2025-11-17 | 1.0703元 | 1.2971元 |
| 2025-11-14 | 1.0702元 | 1.2970元 |
| 2025-11-13 | 1.0702元 | 1.2970元 |
| 2025-11-12 | 1.0703元 | 1.2971元 |
| 2025-11-11 | 1.0702元 | 1.2970元 |
| 2025-11-10 | 1.0702元 | 1.2970元 |
| 2025-11-07 | 1.0701元 | 1.2969元 |
| 2025-11-06 | 1.0701元 | 1.2969元 |
| 2025-11-05 | 1.0702元 | 1.2970元 |
| 2025-11-04 | 1.0701元 | 1.2969元 |
| 2025-11-03 | 1.0701元 | 1.2969元 |
| 2025-10-31 | 1.0698元 | 1.2966元 |
| 2025-10-30 | 1.0695元 | 1.2963元 |
| 2025-10-29 | 1.0692元 | 1.2960元 |
| 2025-10-28 | 1.0690元 | 1.2958元 |
| 2025-10-27 | 1.0685元 | 1.2953元 |
| 2025-10-24 | 1.0684元 | 1.2952元 |
| 2025-10-23 | 1.0683元 | 1.2951元 |
| 2025-10-22 | 1.0682元 | 1.2950元 |
| 2025-10-21 | 1.0681元 | 1.2949元 |
| 2025-10-20 | 1.0747元 | 1.2947元 |
| 2025-10-17 | 1.0746元 | 1.2946元 |
| 2025-10-16 | 1.0745元 | 1.2945元 |
| 2025-10-15 | 1.0744元 | 1.2944元 |
| 2025-10-14 | 1.0744元 | 1.2944元 |
| 2025-10-13 | 1.0743元 | 1.2943元 |
| 2025-10-10 | 1.0741元 | 1.2941元 |
| 2025-10-09 | 1.0741元 | 1.2941元 |