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公告
广发安泽短债A
(002864.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-06-17
总资产规模
21.22亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0239
元
(
2026-01-08
)
基金经理
刘志辉
古渥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3324 / 7204)
相关基金:
主从基金:
广发安泽短债C
、
广发安泽短债D
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广发安泽短债A(002864) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发安泽短债A.(002864) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发安泽短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
21.22亿
19.76亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
18.39亿
17.05亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
21.35亿
19.82亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
13.00亿
12.02亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
13.32亿
12.38亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
22.17亿
20.55亿
元
--
2024-03-31
--
5.26亿
4.90亿
元
--