广发安泽短债A(002864) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 23.11亿 | 22.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 26.52亿 | 25.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 21.22亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 18.39亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.35亿 | 19.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 13.00亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 13.32亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 22.17亿 | 20.55亿元 | -- |