广发安泽短债A(002864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0233元 | 1.3091元 |
| 2026-05-28 | 1.0232元 | 1.3090元 |
| 2026-05-27 | 1.0230元 | 1.3088元 |
| 2026-05-26 | 1.0275元 | 1.3086元 |
| 2026-05-25 | 1.0272元 | 1.3083元 |
| 2026-05-22 | 1.0271元 | 1.3082元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.3082元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.3081元 |
| 2026-05-19 | 1.0269元 | 1.3080元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.3078元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.3076元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.3075元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.3075元 |
| 2026-05-12 | 1.0262元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.3071元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.3069元 |
| 2026-05-07 | 1.0258元 | 1.3069元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.3068元 |
| 2026-04-30 | 1.0257元 | 1.3068元 |
| 2026-04-29 | 1.0256元 | 1.3067元 |
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.3066元 |
| 2026-04-27 | 1.0254元 | 1.3065元 |
| 2026-04-24 | 1.0254元 | 1.3065元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.3066元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.3066元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.3064元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.3063元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.3061元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.3060元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.3059元 |
| 2026-04-14 | 1.0248元 | 1.3059元 |
| 2026-04-13 | 1.0247元 | 1.3058元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.3056元 |
| 2026-04-09 | 1.0244元 | 1.3055元 |
| 2026-04-08 | 1.0244元 | 1.3055元 |
| 2026-04-07 | 1.0243元 | 1.3054元 |
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.3049元 |
| 2026-04-02 | 1.0235元 | 1.3046元 |
| 2026-04-01 | 1.0233元 | 1.3044元 |
| 2026-03-31 | 1.0233元 | 1.3044元 |
| 2026-03-30 | 1.0231元 | 1.3042元 |
| 2026-03-27 | 1.0229元 | 1.3040元 |
| 2026-03-26 | 1.0228元 | 1.3039元 |
| 2026-03-25 | 1.0288元 | 1.3038元 |
| 2026-03-24 | 1.0288元 | 1.3038元 |
| 2026-03-23 | 1.0287元 | 1.3037元 |
| 2026-03-20 | 1.0286元 | 1.3036元 |
| 2026-03-19 | 1.0285元 | 1.3035元 |
| 2026-03-18 | 1.0282元 | 1.3032元 |
| 2026-03-17 | 1.0280元 | 1.3030元 |