广发安泽短债A(002864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.3105元 |
| 2026-07-09 | 1.0246元 | 1.3104元 |
| 2026-07-08 | 1.0246元 | 1.3104元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.3104元 |
| 2026-07-06 | 1.0245元 | 1.3103元 |
| 2026-07-03 | 1.0244元 | 1.3102元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.3101元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.3101元 |
| 2026-06-30 | 1.0243元 | 1.3101元 |
| 2026-06-29 | 1.0243元 | 1.3101元 |
| 2026-06-26 | 1.0241元 | 1.3099元 |
| 2026-06-25 | 1.0239元 | 1.3097元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.3096元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.3095元 |
| 2026-06-22 | 1.0238元 | 1.3096元 |
| 2026-06-18 | 1.0237元 | 1.3095元 |
| 2026-06-17 | 1.0235元 | 1.3093元 |
| 2026-06-16 | 1.0233元 | 1.3091元 |
| 2026-06-15 | 1.0232元 | 1.3090元 |
| 2026-06-12 | 1.0231元 | 1.3089元 |
| 2026-06-11 | 1.0232元 | 1.3090元 |
| 2026-06-10 | 1.0234元 | 1.3092元 |
| 2026-06-09 | 1.0235元 | 1.3093元 |
| 2026-06-08 | 1.0236元 | 1.3094元 |
| 2026-06-05 | 1.0236元 | 1.3094元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.3094元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.3094元 |
| 2026-06-02 | 1.0235元 | 1.3093元 |
| 2026-06-01 | 1.0234元 | 1.3092元 |
| 2026-05-29 | 1.0233元 | 1.3091元 |
| 2026-05-28 | 1.0232元 | 1.3090元 |
| 2026-05-27 | 1.0230元 | 1.3088元 |
| 2026-05-26 | 1.0275元 | 1.3086元 |
| 2026-05-25 | 1.0272元 | 1.3083元 |
| 2026-05-22 | 1.0271元 | 1.3082元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.3082元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.3081元 |
| 2026-05-19 | 1.0269元 | 1.3080元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.3078元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.3076元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.3075元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.3075元 |
| 2026-05-12 | 1.0262元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.3071元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.3069元 |
| 2026-05-07 | 1.0258元 | 1.3069元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.3068元 |
| 2026-04-30 | 1.0257元 | 1.3068元 |
| 2026-04-29 | 1.0256元 | 1.3067元 |
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.3066元 |