工银恒享纯债债券A(002832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0636元 | 1.2826元 |
| 2026-02-12 | 1.0635元 | 1.2825元 |
| 2026-02-11 | 1.0632元 | 1.2822元 |
| 2026-02-10 | 1.0630元 | 1.2820元 |
| 2026-02-09 | 1.0629元 | 1.2819元 |
| 2026-02-06 | 1.0624元 | 1.2814元 |
| 2026-02-05 | 1.0621元 | 1.2811元 |
| 2026-02-04 | 1.0619元 | 1.2809元 |
| 2026-02-03 | 1.0618元 | 1.2808元 |
| 2026-02-02 | 1.0618元 | 1.2808元 |
| 2026-01-30 | 1.0617元 | 1.2807元 |
| 2026-01-29 | 1.0619元 | 1.2809元 |
| 2026-01-28 | 1.0618元 | 1.2808元 |
| 2026-01-27 | 1.0617元 | 1.2807元 |
| 2026-01-26 | 1.0618元 | 1.2808元 |
| 2026-01-23 | 1.0616元 | 1.2806元 |
| 2026-01-22 | 1.0613元 | 1.2803元 |
| 2026-01-21 | 1.0614元 | 1.2804元 |
| 2026-01-20 | 1.0612元 | 1.2802元 |
| 2026-01-19 | 1.0609元 | 1.2799元 |
| 2026-01-16 | 1.0607元 | 1.2797元 |
| 2026-01-15 | 1.0602元 | 1.2792元 |
| 2026-01-14 | 1.0600元 | 1.2790元 |
| 2026-01-13 | 1.0599元 | 1.2789元 |
| 2026-01-12 | 1.0599元 | 1.2789元 |
| 2026-01-09 | 1.0597元 | 1.2787元 |
| 2026-01-08 | 1.0595元 | 1.2785元 |
| 2026-01-07 | 1.0594元 | 1.2784元 |
| 2026-01-06 | 1.0596元 | 1.2786元 |
| 2026-01-05 | 1.0600元 | 1.2790元 |
| 2025-12-31 | 1.0597元 | 1.2787元 |
| 2025-12-30 | 1.0596元 | 1.2786元 |
| 2025-12-29 | 1.0597元 | 1.2787元 |
| 2025-12-26 | 1.0600元 | 1.2790元 |
| 2025-12-25 | 1.0598元 | 1.2788元 |
| 2025-12-24 | 1.0597元 | 1.2787元 |
| 2025-12-23 | 1.0596元 | 1.2786元 |
| 2025-12-22 | 1.0594元 | 1.2784元 |
| 2025-12-19 | 1.0592元 | 1.2782元 |
| 2025-12-18 | 1.0589元 | 1.2779元 |
| 2025-12-17 | 1.0587元 | 1.2777元 |
| 2025-12-16 | 1.0585元 | 1.2775元 |
| 2025-12-15 | 1.0584元 | 1.2774元 |
| 2025-12-12 | 1.0587元 | 1.2777元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.2777元 |
| 2025-12-10 | 1.0585元 | 1.2775元 |
| 2025-12-09 | 1.0584元 | 1.2774元 |
| 2025-12-08 | 1.0582元 | 1.2772元 |
| 2025-12-05 | 1.0582元 | 1.2772元 |
| 2025-12-04 | 1.0579元 | 1.2769元 |