工银恒享纯债债券A (002832.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-05-31总资产规模4.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0636元 (2026-02-13) 基金经理陈桂都杨曼丽管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3861 / 7212)
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工银恒享纯债债券A(002832) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-07	2023-12-07	0.01 元	14.00亿	1,400.40万元	0.99%	2.87%
2023-06-15	2023-06-15	0.01 元	13.87亿	1,386.52万元	0.99%
2023-03-24	2023-03-24	0.009 元	13.86亿	1,247.82万元	0.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。