工银恒享纯债债券A(002832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0747元 | 1.2937元 |
| 2026-07-09 | 1.0746元 | 1.2936元 |
| 2026-07-08 | 1.0746元 | 1.2936元 |
| 2026-07-07 | 1.0745元 | 1.2935元 |
| 2026-07-06 | 1.0746元 | 1.2936元 |
| 2026-07-03 | 1.0742元 | 1.2932元 |
| 2026-07-02 | 1.0743元 | 1.2933元 |
| 2026-07-01 | 1.0742元 | 1.2932元 |
| 2026-06-30 | 1.0746元 | 1.2936元 |
| 2026-06-29 | 1.0747元 | 1.2937元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.2931元 |
| 2026-06-25 | 1.0739元 | 1.2929元 |
| 2026-06-24 | 1.0735元 | 1.2925元 |
| 2026-06-23 | 1.0734元 | 1.2924元 |
| 2026-06-22 | 1.0736元 | 1.2926元 |
| 2026-06-18 | 1.0737元 | 1.2927元 |
| 2026-06-17 | 1.0735元 | 1.2925元 |
| 2026-06-16 | 1.0730元 | 1.2920元 |
| 2026-06-15 | 1.0725元 | 1.2915元 |
| 2026-06-12 | 1.0725元 | 1.2915元 |
| 2026-06-11 | 1.0724元 | 1.2914元 |
| 2026-06-10 | 1.0729元 | 1.2919元 |
| 2026-06-09 | 1.0733元 | 1.2923元 |
| 2026-06-08 | 1.0737元 | 1.2927元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.2931元 |
| 2026-06-04 | 1.0744元 | 1.2934元 |
| 2026-06-03 | 1.0742元 | 1.2932元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.2934元 |
| 2026-06-01 | 1.0745元 | 1.2935元 |
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.2930元 |
| 2026-05-28 | 1.0738元 | 1.2928元 |
| 2026-05-27 | 1.0734元 | 1.2924元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.2919元 |
| 2026-05-25 | 1.0724元 | 1.2914元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.2911元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.2912元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.2910元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.2905元 |
| 2026-05-15 | 1.0712元 | 1.2902元 |
| 2026-05-14 | 1.0711元 | 1.2901元 |
| 2026-05-13 | 1.0711元 | 1.2901元 |
| 2026-05-12 | 1.0707元 | 1.2897元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.2894元 |
| 2026-05-08 | 1.0703元 | 1.2893元 |
| 2026-05-07 | 1.0701元 | 1.2891元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.2890元 |
| 2026-04-30 | 1.0701元 | 1.2891元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.2891元 |
| 2026-04-28 | 1.0697元 | 1.2887元 |