工银恒享纯债债券A(002832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.2930元 |
| 2026-05-28 | 1.0738元 | 1.2928元 |
| 2026-05-27 | 1.0734元 | 1.2924元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.2919元 |
| 2026-05-25 | 1.0724元 | 1.2914元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.2911元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.2912元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.2910元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.2905元 |
| 2026-05-15 | 1.0712元 | 1.2902元 |
| 2026-05-14 | 1.0711元 | 1.2901元 |
| 2026-05-13 | 1.0711元 | 1.2901元 |
| 2026-05-12 | 1.0707元 | 1.2897元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.2894元 |
| 2026-05-08 | 1.0703元 | 1.2893元 |
| 2026-05-07 | 1.0701元 | 1.2891元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.2890元 |
| 2026-04-30 | 1.0701元 | 1.2891元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.2891元 |
| 2026-04-28 | 1.0697元 | 1.2887元 |
| 2026-04-27 | 1.0694元 | 1.2884元 |
| 2026-04-24 | 1.0697元 | 1.2887元 |
| 2026-04-23 | 1.0699元 | 1.2889元 |
| 2026-04-22 | 1.0701元 | 1.2891元 |
| 2026-04-21 | 1.0696元 | 1.2886元 |
| 2026-04-20 | 1.0693元 | 1.2883元 |
| 2026-04-17 | 1.0691元 | 1.2881元 |
| 2026-04-16 | 1.0687元 | 1.2877元 |
| 2026-04-15 | 1.0687元 | 1.2877元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.2876元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.2876元 |
| 2026-04-10 | 1.0684元 | 1.2874元 |
| 2026-04-09 | 1.0684元 | 1.2874元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.2874元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.2873元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.2868元 |
| 2026-04-02 | 1.0672元 | 1.2862元 |
| 2026-04-01 | 1.0671元 | 1.2861元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.2862元 |
| 2026-03-30 | 1.0672元 | 1.2862元 |
| 2026-03-27 | 1.0666元 | 1.2856元 |
| 2026-03-26 | 1.0664元 | 1.2854元 |
| 2026-03-25 | 1.0663元 | 1.2853元 |
| 2026-03-24 | 1.0662元 | 1.2852元 |
| 2026-03-23 | 1.0661元 | 1.2851元 |
| 2026-03-20 | 1.0660元 | 1.2850元 |
| 2026-03-19 | 1.0659元 | 1.2849元 |
| 2026-03-18 | 1.0656元 | 1.2846元 |
| 2026-03-17 | 1.0652元 | 1.2842元 |