工银恒享纯债债券A(002832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0769元 | 1.2959元 |
| 2026-08-24 | 1.0769元 | 1.2959元 |
| 2026-08-21 | 1.0766元 | 1.2956元 |
| 2026-08-20 | 1.0767元 | 1.2957元 |
| 2026-08-19 | 1.0765元 | 1.2955元 |
| 2026-08-18 | 1.0768元 | 1.2958元 |
| 2026-08-17 | 1.0765元 | 1.2955元 |
| 2026-08-14 | 1.0763元 | 1.2953元 |
| 2026-08-13 | 1.0762元 | 1.2952元 |
| 2026-08-12 | 1.0759元 | 1.2949元 |
| 2026-08-11 | 1.0758元 | 1.2948元 |
| 2026-08-10 | 1.0760元 | 1.2950元 |
| 2026-08-07 | 1.0757元 | 1.2947元 |
| 2026-08-06 | 1.0756元 | 1.2946元 |
| 2026-08-05 | 1.0755元 | 1.2945元 |
| 2026-08-04 | 1.0755元 | 1.2945元 |
| 2026-08-03 | 1.0754元 | 1.2944元 |
| 2026-07-31 | 1.0754元 | 1.2944元 |
| 2026-07-30 | 1.0752元 | 1.2942元 |
| 2026-07-29 | 1.0751元 | 1.2941元 |
| 2026-07-28 | 1.0752元 | 1.2942元 |
| 2026-07-27 | 1.0752元 | 1.2942元 |
| 2026-07-24 | 1.0752元 | 1.2942元 |
| 2026-07-23 | 1.0750元 | 1.2940元 |
| 2026-07-22 | 1.0750元 | 1.2940元 |
| 2026-07-21 | 1.0748元 | 1.2938元 |
| 2026-07-20 | 1.0748元 | 1.2938元 |
| 2026-07-17 | 1.0748元 | 1.2938元 |
| 2026-07-16 | 1.0747元 | 1.2937元 |
| 2026-07-15 | 1.0747元 | 1.2937元 |
| 2026-07-14 | 1.0747元 | 1.2937元 |
| 2026-07-13 | 1.0746元 | 1.2936元 |
| 2026-07-10 | 1.0747元 | 1.2937元 |
| 2026-07-09 | 1.0746元 | 1.2936元 |
| 2026-07-08 | 1.0746元 | 1.2936元 |
| 2026-07-07 | 1.0745元 | 1.2935元 |
| 2026-07-06 | 1.0746元 | 1.2936元 |
| 2026-07-03 | 1.0742元 | 1.2932元 |
| 2026-07-02 | 1.0743元 | 1.2933元 |
| 2026-07-01 | 1.0742元 | 1.2932元 |
| 2026-06-30 | 1.0746元 | 1.2936元 |
| 2026-06-29 | 1.0747元 | 1.2937元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.2931元 |
| 2026-06-25 | 1.0739元 | 1.2929元 |
| 2026-06-24 | 1.0735元 | 1.2925元 |
| 2026-06-23 | 1.0734元 | 1.2924元 |
| 2026-06-22 | 1.0736元 | 1.2926元 |
| 2026-06-18 | 1.0737元 | 1.2927元 |
| 2026-06-17 | 1.0735元 | 1.2925元 |
| 2026-06-16 | 1.0730元 | 1.2920元 |