工银恒享纯债债券A(002832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0701元 | 1.2891元 |
| 2026-04-21 | 1.0696元 | 1.2886元 |
| 2026-04-20 | 1.0693元 | 1.2883元 |
| 2026-04-17 | 1.0691元 | 1.2881元 |
| 2026-04-16 | 1.0687元 | 1.2877元 |
| 2026-04-15 | 1.0687元 | 1.2877元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.2876元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.2876元 |
| 2026-04-10 | 1.0684元 | 1.2874元 |
| 2026-04-09 | 1.0684元 | 1.2874元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.2874元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.2873元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.2868元 |
| 2026-04-02 | 1.0672元 | 1.2862元 |
| 2026-04-01 | 1.0671元 | 1.2861元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.2862元 |
| 2026-03-30 | 1.0672元 | 1.2862元 |
| 2026-03-27 | 1.0666元 | 1.2856元 |
| 2026-03-26 | 1.0664元 | 1.2854元 |
| 2026-03-25 | 1.0663元 | 1.2853元 |
| 2026-03-24 | 1.0662元 | 1.2852元 |
| 2026-03-23 | 1.0661元 | 1.2851元 |
| 2026-03-20 | 1.0660元 | 1.2850元 |
| 2026-03-19 | 1.0659元 | 1.2849元 |
| 2026-03-18 | 1.0656元 | 1.2846元 |
| 2026-03-17 | 1.0652元 | 1.2842元 |
| 2026-03-16 | 1.0650元 | 1.2840元 |
| 2026-03-13 | 1.0651元 | 1.2841元 |
| 2026-03-12 | 1.0648元 | 1.2838元 |
| 2026-03-11 | 1.0645元 | 1.2835元 |
| 2026-03-10 | 1.0645元 | 1.2835元 |
| 2026-03-09 | 1.0645元 | 1.2835元 |
| 2026-03-06 | 1.0649元 | 1.2839元 |
| 2026-03-05 | 1.0647元 | 1.2837元 |
| 2026-03-04 | 1.0645元 | 1.2835元 |
| 2026-03-03 | 1.0642元 | 1.2832元 |
| 2026-03-02 | 1.0640元 | 1.2830元 |
| 2026-02-27 | 1.0636元 | 1.2826元 |
| 2026-02-26 | 1.0636元 | 1.2826元 |
| 2026-02-25 | 1.0638元 | 1.2828元 |
| 2026-02-24 | 1.0641元 | 1.2831元 |
| 2026-02-13 | 1.0636元 | 1.2826元 |
| 2026-02-12 | 1.0635元 | 1.2825元 |
| 2026-02-11 | 1.0632元 | 1.2822元 |
| 2026-02-10 | 1.0630元 | 1.2820元 |
| 2026-02-09 | 1.0629元 | 1.2819元 |
| 2026-02-06 | 1.0624元 | 1.2814元 |
| 2026-02-05 | 1.0621元 | 1.2811元 |
| 2026-02-04 | 1.0619元 | 1.2809元 |
| 2026-02-03 | 1.0618元 | 1.2808元 |