工银恒享纯债债券A(002832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0801元 | 1.2991元 |
| 2026-10-14 | 1.0802元 | 1.2992元 |
| 2026-10-13 | 1.0797元 | 1.2987元 |
| 2026-10-12 | 1.0795元 | 1.2985元 |
| 2026-10-09 | 1.0789元 | 1.2979元 |
| 2026-10-08 | 1.0788元 | 1.2978元 |
| 2026-09-30 | 1.0786元 | 1.2976元 |
| 2026-09-29 | 1.0790元 | 1.2980元 |
| 2026-09-28 | 1.0786元 | 1.2976元 |
| 2026-09-24 | 1.0786元 | 1.2976元 |
| 2026-09-23 | 1.0785元 | 1.2975元 |
| 2026-09-22 | 1.0785元 | 1.2975元 |
| 2026-09-21 | 1.0782元 | 1.2972元 |
| 2026-09-18 | 1.0780元 | 1.2970元 |
| 2026-09-17 | 1.0779元 | 1.2969元 |
| 2026-09-16 | 1.0778元 | 1.2968元 |
| 2026-09-15 | 1.0777元 | 1.2967元 |
| 2026-09-14 | 1.0775元 | 1.2965元 |
| 2026-09-11 | 1.0773元 | 1.2963元 |
| 2026-09-10 | 1.0775元 | 1.2965元 |
| 2026-09-09 | 1.0775元 | 1.2965元 |
| 2026-09-08 | 1.0775元 | 1.2965元 |
| 2026-09-07 | 1.0775元 | 1.2965元 |
| 2026-09-04 | 1.0773元 | 1.2963元 |
| 2026-09-03 | 1.0772元 | 1.2962元 |
| 2026-09-02 | 1.0769元 | 1.2959元 |
| 2026-09-01 | 1.0769元 | 1.2959元 |
| 2026-08-31 | 1.0768元 | 1.2958元 |
| 2026-08-28 | 1.0765元 | 1.2955元 |
| 2026-08-27 | 1.0766元 | 1.2956元 |
| 2026-08-26 | 1.0768元 | 1.2958元 |
| 2026-08-25 | 1.0769元 | 1.2959元 |
| 2026-08-24 | 1.0769元 | 1.2959元 |
| 2026-08-21 | 1.0766元 | 1.2956元 |
| 2026-08-20 | 1.0767元 | 1.2957元 |
| 2026-08-19 | 1.0765元 | 1.2955元 |
| 2026-08-18 | 1.0768元 | 1.2958元 |
| 2026-08-17 | 1.0765元 | 1.2955元 |
| 2026-08-14 | 1.0763元 | 1.2953元 |
| 2026-08-13 | 1.0762元 | 1.2952元 |
| 2026-08-12 | 1.0759元 | 1.2949元 |
| 2026-08-11 | 1.0758元 | 1.2948元 |
| 2026-08-10 | 1.0760元 | 1.2950元 |
| 2026-08-07 | 1.0757元 | 1.2947元 |
| 2026-08-06 | 1.0756元 | 1.2946元 |
| 2026-08-05 | 1.0755元 | 1.2945元 |
| 2026-08-04 | 1.0755元 | 1.2945元 |
| 2026-08-03 | 1.0754元 | 1.2944元 |
| 2026-07-31 | 1.0754元 | 1.2944元 |
| 2026-07-30 | 1.0752元 | 1.2942元 |