工银恒享纯债债券A(002832) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4.14亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 14.66亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 14.69亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 14.61亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 14.64亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 14.40亿 | 13.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 14.34亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.17亿 | 13.93亿元 | -- |