中银永利半年定期开放债券(002826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,581.30万元 | 0.40% | 355.79万元 | 0.09% |
| 2025-06-30 | 709.09万元 | 0.40% | 159.55万元 | 0.09% |
| 2025-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.09% |
| 2024-12-31 | 54.10万元 | 0.40% | 12.17万元 | 0.09% |
| 2024-08-21 | -- | 0.40% | -- | 0.09% |
| 2024-06-30 | 38.11万元 | 0.40% | 8.58万元 | 0.09% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.09% |