中银永利半年定期开放债券(002826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3227元 | 1.5027元 |
| 2026-06-18 | 1.3230元 | 1.5030元 |
| 2026-06-12 | 1.3208元 | 1.5008元 |
| 2026-06-05 | 1.3231元 | 1.5031元 |
| 2026-05-29 | 1.3225元 | 1.5025元 |
| 2026-05-22 | 1.3224元 | 1.5024元 |
| 2026-05-15 | 1.3214元 | 1.5014元 |
| 2026-05-08 | 1.3216元 | 1.5016元 |
| 2026-04-30 | 1.3220元 | 1.5020元 |
| 2026-04-24 | 1.3219元 | 1.5019元 |
| 2026-04-23 | 1.3223元 | 1.5023元 |
| 2026-04-22 | 1.3225元 | 1.5025元 |
| 2026-04-21 | 1.3222元 | 1.5022元 |
| 2026-04-20 | 1.3218元 | 1.5018元 |
| 2026-04-17 | 1.3217元 | 1.5017元 |
| 2026-04-16 | 1.3212元 | 1.5012元 |
| 2026-04-15 | 1.3212元 | 1.5012元 |
| 2026-04-14 | 1.3212元 | 1.5012元 |
| 2026-04-13 | 1.3211元 | 1.5011元 |
| 2026-04-10 | 1.3209元 | 1.5009元 |
| 2026-04-03 | 1.3194元 | 1.4994元 |
| 2026-03-27 | 1.3191元 | 1.4991元 |
| 2026-03-20 | 1.3180元 | 1.4980元 |
| 2026-03-13 | 1.3180元 | 1.4980元 |
| 2026-03-06 | 1.3182元 | 1.4982元 |
| 2026-02-27 | 1.3170元 | 1.4970元 |
| 2026-02-13 | 1.3170元 | 1.4970元 |
| 2026-02-06 | 1.3162元 | 1.4962元 |
| 2026-01-30 | 1.3155元 | 1.4955元 |
| 2026-01-23 | 1.3157元 | 1.4957元 |
| 2026-01-16 | 1.3129元 | 1.4929元 |
| 2026-01-09 | 1.3122元 | 1.4922元 |
| 2025-12-31 | 1.3118元 | 1.4918元 |
| 2025-12-26 | 1.3121元 | 1.4921元 |
| 2025-12-19 | 1.3109元 | 1.4909元 |
| 2025-12-12 | 1.3101元 | 1.4901元 |
| 2025-12-05 | 1.3097元 | 1.4897元 |
| 2025-11-28 | 1.3111元 | 1.4911元 |
| 2025-11-21 | 1.3119元 | 1.4919元 |
| 2025-11-14 | 1.3127元 | 1.4927元 |
| 2025-11-07 | 1.3121元 | 1.4921元 |
| 2025-10-31 | 1.3111元 | 1.4911元 |
| 2025-10-24 | 1.3081元 | 1.4881元 |
| 2025-10-17 | 1.3081元 | 1.4881元 |
| 2025-10-10 | 1.3068元 | 1.4868元 |
| 2025-10-09 | 1.3071元 | 1.4871元 |
| 2025-09-30 | 1.3061元 | 1.4861元 |
| 2025-09-29 | 1.3053元 | 1.4853元 |
| 2025-09-26 | 1.3049元 | 1.4849元 |
| 2025-09-25 | 1.3050元 | 1.4850元 |