中银永利半年定期开放债券(002826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2913元 | 1.5113元 |
| 2026-10-09 | 1.2900元 | 1.5100元 |
| 2026-09-30 | 1.2895元 | 1.5095元 |
| 2026-09-24 | 1.2894元 | 1.5094元 |
| 2026-09-18 | 1.2886元 | 1.5086元 |
| 2026-09-14 | 1.2879元 | 1.5079元 |
| 2026-09-11 | 1.3279元 | 1.5079元 |
| 2026-09-04 | 1.3277元 | 1.5077元 |
| 2026-08-28 | 1.3268元 | 1.5068元 |
| 2026-08-21 | 1.3268元 | 1.5068元 |
| 2026-08-14 | 1.3268元 | 1.5068元 |
| 2026-08-07 | 1.3260元 | 1.5060元 |
| 2026-07-31 | 1.3255元 | 1.5055元 |
| 2026-07-24 | 1.3250元 | 1.5050元 |
| 2026-07-17 | 1.3240元 | 1.5040元 |
| 2026-07-10 | 1.3234元 | 1.5034元 |
| 2026-07-03 | 1.3232元 | 1.5032元 |
| 2026-06-30 | 1.3235元 | 1.5035元 |
| 2026-06-26 | 1.3227元 | 1.5027元 |
| 2026-06-18 | 1.3230元 | 1.5030元 |
| 2026-06-12 | 1.3208元 | 1.5008元 |
| 2026-06-05 | 1.3231元 | 1.5031元 |
| 2026-05-29 | 1.3225元 | 1.5025元 |
| 2026-05-22 | 1.3224元 | 1.5024元 |
| 2026-05-15 | 1.3214元 | 1.5014元 |
| 2026-05-08 | 1.3216元 | 1.5016元 |
| 2026-04-30 | 1.3220元 | 1.5020元 |
| 2026-04-24 | 1.3219元 | 1.5019元 |
| 2026-04-23 | 1.3223元 | 1.5023元 |
| 2026-04-22 | 1.3225元 | 1.5025元 |
| 2026-04-21 | 1.3222元 | 1.5022元 |
| 2026-04-20 | 1.3218元 | 1.5018元 |
| 2026-04-17 | 1.3217元 | 1.5017元 |
| 2026-04-16 | 1.3212元 | 1.5012元 |
| 2026-04-15 | 1.3212元 | 1.5012元 |
| 2026-04-14 | 1.3212元 | 1.5012元 |
| 2026-04-13 | 1.3211元 | 1.5011元 |
| 2026-04-10 | 1.3209元 | 1.5009元 |
| 2026-04-03 | 1.3194元 | 1.4994元 |
| 2026-03-27 | 1.3191元 | 1.4991元 |
| 2026-03-20 | 1.3180元 | 1.4980元 |
| 2026-03-13 | 1.3180元 | 1.4980元 |
| 2026-03-06 | 1.3182元 | 1.4982元 |
| 2026-02-27 | 1.3170元 | 1.4970元 |
| 2026-02-13 | 1.3170元 | 1.4970元 |
| 2026-02-06 | 1.3162元 | 1.4962元 |
| 2026-01-30 | 1.3155元 | 1.4955元 |
| 2026-01-23 | 1.3157元 | 1.4957元 |
| 2026-01-16 | 1.3129元 | 1.4929元 |
| 2026-01-09 | 1.3122元 | 1.4922元 |